Рассмотрим, как теперь, учитывая перечисленные нововведения, нужно проводить распределение расходов по статьям в конфигурации 1С: ERP.

Для начала, следует обратить внимание, что теперь нет перечня «Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности» – теперь появился перечень «Способы распределения доходов по направлениям деятельности». Этот перечень необходим для определения и корректировки способов распределения доходов относительно результата касаемо финансов для элементов из документа «Статьи доходов».

Также теперь распределение статей затрат на результат по финансам располагается внутри документа «Правила распределения и показатели», его можно найти во вкладке «Расходы между направлениями деятельности», что демонстрируется на скриншоте ниже:

Также, для расходов, которые были записаны на результаты по финансам, можно избрать виды деятельности, к которой они будут относится. Это можно сделать в окне «Правила распределения и показатели», как показано в примере далее:

В документах оплаты поставщику электронных услуг также следует указывать ранее настроенный договор с настройкой налогообложения «Налоговый агент по НДС».

Документ оплаты в пользу поставщика – нерезидента за электронные услуги формирует задание к отражению счета-фактуры налогового агента.

Чтобы узнать в каком виде находится баланс по пассивам и активам в конфигурации 1С: ERP – необходимо обратиться к документу «Управленческий баланс в 1С», который содержит статьи по пассивам и активам.

         Чтобы создать данный документ, обязательно должны быть установлены настройки по учёту пассивов и активов, о которых было рассказано в начале предыдущего пункта. Если эти настройки выставлены, то можно создавать сам документ, следуя такому алгоритму:

1. Открываем вкладку «Финансовый результат и контроллинг», в которой можно открыть форму «Управленческий баланс в 1С»;
2. Когда система запустит форму, то нужно выбрать параметры, которые отвечают за то, с какой частотой и в какие сроки должен создаваться данный отчёт;
3. После этого, необходимо выбрать то, в какой валюте будет создаваться этот отчёт;
4. Отметить «галочкой» пункт о группировке пассивов и активов;
5. Выбрать конкретные настройки, под иные собственные запросы;
6. Нажать на кнопку «Закрыть и сформировать».

         Готовый отчёт «Управленческий баланс в 1С», для контроля баланса пассивов и активов, и его настройки показаны на скриншотах далее:

Весь документ по управленческому балансу в 1С формируется на анализе показателей по пассивам и активам. Во вкладке «Финансовый результат и контроллинг» также можно увидеть перечень статей пассивов и активов, которые будут влиять на документ «Управленческий баланс в 1С».

Важно обозначить, что до того, как введена дата назначения маркировки обязательной на обувь ИС МП и до того, как введена дата назначения обязательной маркировки на табачные товары, – эти товары можно продавать и без маркировки. И на один чек могут приходить и товары без маркировки, и товары с маркировкой.

         Рассмотрим особенности печати кодов маркировки для разных видов документов и ситуаций:

-Печать чеков из документов по оптовым продажам. Документы по оптовым продажам могут быть оформлены и для договоров с компаниями, и с индивидуальными предпринимателями, и с физическими лицами. При этом, оплата будет разделена на этапы. Если покупателем выступает физическое лицо, то пробивать чек можно и во время передачи или возврата товара, и в момент оплаты, и во время зачёта авансового платежа, это регламентируется при помощи таких документов: «Акт выполненных услуг 1С», «Возврат товаров от клиента», «Выкуп товаров хранителем», «Реализация товаров и услуг в 1С», «Реализация услуг прочих активов», «Корректировка реализации» и «Выкуп возвратной тары клиентом».

Если покупателем выступает клиент, то в вышеперечисленных документах будет располагаться кнопка «Пробить чек». Если покупателем выступает компания или индивидуальный предприниматель, то возможность пробить чек появится лишь для фактической оплаты, а чек печататься не будет;

-Печать чеков во время взаимного зачёта долга. Когда дог физического лица был засчитан – необходимо передать ему чек об этом. Напечатать чек в этом случае можно при помощи документа «Взаимозачёт задолженности»;

-Печать чеков при зачёте встречных обстоятельств с контрагентом – физическим лицом. Этот вариант происходит тогда, когда физическое лицо и покупает товары, и поставляет товары. Для такой ситуации, необходимо открыть документ «Взаимозачёт задолженности» и выбрать опцию «Зачёт встречных обязательств», а также выбрать в виде контрагента физическое лицо. Тогда появится возможность напечатать чек и по закупке, и по продаже. Для закупки чек будет пробит как «Расход» и будет иметь признак «Оплата кредита». Для продажи чек будет пробит как «Приход» и также иметь признак «Оплата кредита»;

-Печать чеков при взаимном зачёте организации относительно обязательств с двумя физическими лицами – клиентами. Этот вариант происходит, когда продан товар был одному человеку, а оплачивать будет другой. Для этого, вновь обращаемся к документу «Взаимозачёт задолженности» и выбираем опцию «Взаимозачёт организации с двумя клиентами». Затем, необходимо в строке «Клиент-дебитор» написать того, кому был продан товар, а в строке «Клиент-кредитор» написать того, кто произвёл оплату товара. Этот случай предусматривает возможность печати двух чеков: для того, кто получил товар чек будет иметь признак «Оплата кредита», а для того, кто оплачивал товар чек будет иметь признак «Возврат прихода»;

-Печать чеков при взаимном расчёте организации относительно обязательств к двум клиентам, но один клиент – юридическое лицо, а второй – физическое. Аналогично предыдущему пункту, оплата от одного человека (юридическое или физическое лицо), а продажа оформлена на другого (физическое или юридическое лицо). Для документа «Взаимозачёт задолженности» выбираем опцию «Взаимозачёт организации с двумя клиентами». Для строки «Клиент-дебитор» пишем того, кто оформил покупку, а для строки «Клиент-кредитор» пишем того, кто оплатил покупку. В данном случае, можно напечатать чек только для физического лица (если он оформил – признак будет «Оплата кредита», если он оплатил – признак будет «Возврат прихода»;

-Печать чеков при взаимном зачёте между физическим лицом и двумя собственными организации. Случай происходит, когда физическое лицо совершило покупку и оформило в одной организации, а расчёты были произведены в другой организации. Тогда, снова обращаемся к документу «Взаимозачёт задолженности» и выбираем опцию «Взаимозачёт с участием двух организаций и одного клиента». Далее, заполняем строки «Клиент-дебитор» и «Клиент-кредитор». Данный случай предусматривает возможность напечатать два чека: каждая организация может распечатать свой чек.