Регламентированный учет: возвраты от покупателя, корректировка реализации

Система ЕРП 2.4. Регламентированный учет: возвраты от покупателя, корректировка реализации

Содержание:

Возврат от покупателя в 1С

Например, у нас есть некая реализация с отгрузкой товара 3 шт.

Если необходимо произвести возврат, то на основании реализации можно ввести «Возврат товаров от клиента» в 1С.

Заполнение документа в системе ЕРП обычное, но есть выбор такого реквизита как «Компенсация», где можно выбрать «Вернуть денежные средства» или «Оставить в качестве аванса».

Сделаем, например, возврат 1 штуки товара.

И после проведения и отражения в рег. учете увидим проводки сторнирования товара.

Дополнительная информация

Корректировка реализации

Вторым документом, которым можем изменить реализацию это «Корректировка реализации».

Также на основании реализации введем документ корректировки.

В документе имеется выбор нескольких видов корректировок, которые будут влиять на формирование счета-фактуры в 1С 8.3 выданного.

Рассмотрим вариант «Исправление ошибок». На вкладке товары необходимо указать актуальное количество.

А на вкладке расхождения по кнопке «Заполнить расхождения» заполнится сторно в 1С и необходимо выбрать вариант отражения. Например, выяснилось, что не хватает 1 штуки и выбрали вариант «списать на расходы». В этом случае система запросит обязательно выбрать статью расходов с аналитикой.

Проведем документ и отразим в регламентированном учете, увидим соответствующие проводки документов 1С.

Второй вариант. Например, клиент у себя не нашел товар, а мы нашли у себя. Выберем соответствующий вариант отражения:

После проведения и отражения в регламентированном учете получим проводки. Происходит уменьшение реализации и увеличение складских остатков.

На основании корректировки можем ввести счет-фактуру выданный.

И при печати видим откорректированную форму.

14.08.2021 by admin No comment(s)

Регламентированный учет в ЕРП 2.4. Расчеты с подотчетными лицами

Содержание:

Выдача ДС подотчет 1С

1С:ЕРП 2.4 в схеме работы с подотчетными лицами используется две стороны – это выдача ДС (Денежных Средств) и приемка отчетов. Находятся документы и рабочие места в разделе «Казначейство».
Выдача ДС выполняется или через кассу, или безналичным переводом.
И отчет выполняется операциями «Авансовые отчеты»:

В расходных ордерах есть специальная операция Выдача подотчетнику в 1С.

В документе указывается подотчетное лицо, касса, сумма и прочие реквизиты.

.

В документе указывается подотчетное лицо, касса, сумма и прочие реквизиты.

.

При проведении и отражении документа в регламентированном учете формируются проводки по выдаче в подотчет 1С. Мы видим рублевую выдачу:

Аналогичная операция имеется для безналичного списания в документе списание безналичных денежных средств.

Выбирается соответствующая операция подотчетник в 1С, счет его и другие реквизиты.

В документах еще имеется такой реквизит, как «Отчитаться». В системе есть механизм контроля отчетов. Специальный отчет покажет просрочку отчета:

Дополнительная информация

Авансовые отчеты и рабочее место в 1С:ЕРП 2.4

В блоке казначейства в разделе Подотчетники в 1С находится вызов рабочего места Авансовые отчеты.

Где на второй закладке мы видим все выданные авансы организации:

На первой закладке отображаются непосредственно документы, которыми эти авансы «двигаются».

Имеются 3 вида документов, которыми происходит движение отчета:

Первый – это непосредственно документ Авансовый отчет о расходах и оплатах поставщикам, где можно указать либо понесенные расходы, например, командировочные, либо указать оплату поставщикам – погашение кредиторки перед ними.

При отражении в регламентированном учете документа можем увидеть проводки по отражению затрат от подотчетника в 1С.

Есть приобретение товаров и услуг через подотчетное лицо. В этом случае формируется документ обычной ПТУ, но с указанием определенной хозяйственной операции «Закупка через подотчетное лицо».

При отражении данного документа в регламентированном учете мы можем увидеть сформированные проводки, которые, например, показывают приход материалов от подотчетного лица.

И последний, третий вид отчета, вынесенный в отдельную подсистему – это документ Поступление денежных документов.

Из рабочего места авансовых отчетов можем вызвать отчет по контролю.

И провести анализ по выданным авансам.

14.08.2021 by admin No comment(s)

Регламентированный учет. Безналичный расчет денежных средств

Содержание:

Классификатор 1С «Банковский счет»

Основным классификатором для безналичного расчета денежных средств является справочник 1С «Банковские счета». Удобно добраться до него через справочник 1С 8.3 «Организация».

А можно зайти через меню настроек НСИ в системе ЕРП:

Для учета регламентированного бухгалтерского учета важная информация – это указание валюты расчетного счета и информации по самому счету, а также его аналитики. Располагается на вкладке бухгалтерская «Учетная информация» в 1С:ERP.

Дополнительная информация

Рабочее место в 1С с безналичными ДС

Рабочее место 1С с безналичными денежными средствами находится в меню блока Казначейство, подраздел Банк – Безналичные платежи.

Открывается форма обработки, в которой показываются все документы, связанные каким-либо способом с операциями по банковскому счету.

Движение денежных средств по счетам: поступление или списание, – вызывается соответствующими командами.

При этом поступление отражается документом «Поступление безналичных ДС».

Списание отражается документом «Списание безналичных ДС».

А разновидности хозяйственных операций организации и форма документов меняется от выбранной операции в документах.

В рабочем месте имеются быстрые фильтры, с помощью которых можно отобрать «не проведенные банком», «проведенные банком» или «все платежи».

Что означает проведено банком? Когда, например, мы создали документ на списание ДС и выгрузили его в клиент-банк, то данный документ проведенный в системе без галки «проведено банком» и даты банка.

И если документ отразить в регламентированном учете, то такой документ не делает в системе проводок.

Но после того как банк проведет документ, и мы получим информацию из клиент-банка, что операция проведена. Тогда при загрузке из клиент-банка появится данная информация.

И при отражении документа в регламентированном учете появятся проводки, причем с датой именно по банку.

Дополнительная информация по аналитикам операций с безналичными ДС в документе поступления или списания находится и заполняется во вкладке «Расшифровка платежа».

В рабочем месте можно также увидеть информацию при выбранном банковском счете: сколько было на начало периода, поступило, списано, на конец периода.

И имеется вывод отчета для сверки выписок, который вызывается по ссылке «Свертка выписок».

14.08.2021 by admin No comment(s)