ЕРП 2.4 Рег учет. Учет денежных документов
Введение. Рабочее место 1С
Денежные документы это документы имеющие стоимостную оценку купленные организацией и хранящиеся в кассе. Учет денежных документов ведется в кассе на субсчете 50.03, это могут быть почтовые марки, талоны на ГСМ, авиабилеты и другие. Покупаться они могут и за наличные и за безналичные денежные средства.
Рабочее место 1С в системе ЕРП находится в блоке меню «Казначейство» в разделе «Подотчетники» – «Денежные документы»
Открывается обработка с двумя вкладками для работы. В шапке имеются поля для быстрых отборов: Организация, подразделение и материальное лицо.
На вкладке «Денежные документы в наличии» находятся все документы, имеющиеся на предприятии. По кнопке создать можно оформить поступление нового денежного документа. Кнопкой оформить можно создать выбытие денежных документов.
На вкладке движение денежных документов отображается список основных учетных документов поступления, выдачи, возврат, перемещение и списание на расходы и можно создать необходимый документ через кнопку Создать.
Учет денежных документов. Практикум
В зависимости от выбранных хозяйственных операций документы будут делать соответствующие проводки.
При поступлении:
– Дт 50.03 Кт 60.01 Поступление от поставщика
– Дт 50.03 Кт 71.01 Поступление от подотчетного лица
Для выбытия:
– Дт 71.01 Кт 50.03 Выдача подотчетному лицу
– Дт 60.01 Кт 50.03 Возврат поставщику в 1С
– Дт 91.02 Кт 50.03 Списание на расходы/активы
При оформлении выдачи денежных документов подотчетнику стоимость документа списывается на расходы в авансовом отчете.
Оформим поступление документа – авиабилета от поставщика. В основной панели указывается соответственно поставщик, организация, подразделение и МОЛ и другие реквизиты
На вкладке денежные документы указывается информация по самому документу, его количества и стоимости. Заметим, что в поле денежный документ нет выбора, что вписывается наименование строкой, но это всё же справочник и элемент будет создан при записи документа. Из существующих можно воспользоваться кнопкой «Подобрать денежные документы»
После проведения и отражения в рег.учете документ сформирует соответствующие проводки с аналитикой
Далее отразим Выбытие денежных документов, через операцию «Выдача подотчетному лицу». Выбираем через кнопку оформить
Откроется форма нового документа, где будет заполнено основные поля аналитики, на которой числится денежный документ, останется до заполнить кому происходит выдача
Вкладка денежных документов так же заполнится
После проведения и отражения в рег.учете документ сформирует соответствующие проводки выдачи с аналитикой
И далее, что остается выполнить это отчитаться подотчетнику за денежные документы
Оформим Авансовый отчет подотчетника из рабочего места авансовый отчет
И после проведения и отражения в регламентированном учете отразятся проводки списания расходов подотчетникана затраты
