ЕРП 2.4: Регистрационный учет. Учет денежных средств НСИ. Учет наличных денежных средств.
Основные классификаторы казначейства
Все операции по учету денежных средств, находятся в блоке казначейства
Рассмотрим три основных классификатора казначейства подсистемы для управления хозяйственными операциями с денежными средствами. Это – расчетные счета, кассы и статьи движения денежных средств (Статьи ДДС в 1С).
Статьи ДДС в 1С находятся в Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Статьи движения денежных средств.
Сама статья характеризуется наименованием и видом движения денежных средств. Это графа 4 формы, в которую оборот по статье принят.
Также стоит обратить внимание на гиперссылку «хозяйственные операции» в статье, где указывается список операций (он используется как фильтр – в каких хозяйственных операциях необходимо показывать данные операции).
При создании какого-либо документа в системе программа будет понимать их тип и предлагать по умолчанию на выбор только соответствующие статьи.
Например, если создать РКО с типом оплата поставщику и попробовать выбрать статью ДДС в 1С, то мы увидим по умолчанию отобранные статьи по хозяйственной операции. При этом при необходимости можно переключить, чтобы появились все статьи.
Классификаторы банковские расчетные счета и кассы удобно открывать и заполнять из карточки организации, где имеются гиперссылки для перехода настроек банковских счетов и касс предприятия.
Заполнение банковского счета происходит из классификатора банков либо вручную. Если счет вводится не из классификатора, тогда он отвязывается, чтобы не происходило его автоматическое перезаполнение.
Важная информация находится на вкладке «Учетная информация», где указывается счет учета, подразделение, группа финансового учета, направление деятельности.
Кассы предприятия заводятся вручную. Указывается название, валюта, счет учета и другие реквизиты (как и в расчетных счетах).
Учет наличных денежных средств
Все движения наличных денежных средств в ЕРП 2.4 оформляются двумя документами, находящимися в блоке казначейства блока «Касса»: приходный кассовый ордер в 1С (ПКО) и Расходный кассовый ордер (РКО в 1С).
Так как операций с наличными денежными средствами может быть много, то при создании ПКО или РКО в 1С выбирается вид операции создаваемого документа.
Операции можно изменять непосредственно в форме самого документа. И в зависимости от выбора мы можем наблюдать изменение отображения и расположения реквизитов.
Например, при выборе операции «Передача между организацией и филиалом» скрывается вкладка расшифровки и меняется отображение реквизитов на основной странице. По расходному кассовому ордеру в 1С происходит создание и заполнение аналогично ПКО в 1С со своими хозяйственными операциями.
Кассы предприятия относятся к кассовым книгам предприятия.
Данный классификатор предназначен для ведения учета кассовой книги. По умолчанию в кассовую книгу входит минимум одна касса, но могут настраиваться и другие варианты и заводиться отдельные кассовые книги, например, для обособленных подразделений.
Кассовые книги находятся в блоке казначейства в разделе кассы. Там открывается рабочее место по созданию листов кассовой книги в 1С и происходит их заполнение.
При создании листа кассовой книги в 1С заполняется основная вкладка с датой отражения основных реквизитов.
На вкладке приходные и расходные кассовые ордера происходит заполнение по кнопке «Заполнить», и по указанной дате на основной вкладке заполняются документами.
После проведения документа в рабочем месте кассовой книги на вкладках ПКО и РКО в 1С отображается признак «Отражено в кассовой книге».
Ну и, собственно, из данного рабочего места происходит и печать листов кассовой книги в 1С, отдельно можно напечатать «Титульный лист и последняя страница».
При этом печать происходит по выделенной строке или строкам. Видим, что выделили несколько строк, и при печати по каждому листу кассовой книги в 1С вывелась печатная форма.