Маршруты согласования заявок в 1С: ERP Управление предприятием

Содержание:

В самой конфигурации 1С: ERP Управление предприятием нет маршрутов согласования, как, например, в Управлении холдингом или Документообороте.

Рассмотрим, как можно организовать согласование заявок в 1С: ERP.

1. Работа с согласованиями в системе 1С: ERP

Чтобы работать с заявками в системе 1C: ERP, сначала требуется включить возможность их применения, активировав флажок «Заявки на расходуемые средства» в меню «НСИ и администрирование» – «Казначейство и взаиморасчеты».

Для одобрения заявок, в системе 1С: ERP, используется специальная форма «Заявки на расходование денежных средств к согласованию», расположенная в меню «Казначейство» – «Заявки к согласованию».

В этом списке перечислены все еще не оплаченные заявки на расходование денежных средств. Используя, имеющиеся на панели, кнопки «Согласовать заявки» и «Отклонить заявки», можно установить подходящий статус документу, после рассмотрения данной заявки:

– Согласована – заявка согласована к оплате.

– Отклонена – заявка отклонена и не будет оплачиваться.

После согласования, статус и согласующий, кто согласовал Заявку, отображаются в верхней части документа:

Статус также можно увидеть в перечне Заявок на расходование денежных средств (раздел «Казначейство» – «Заявки на расходование денежных средств»), в графе «Статус»:

Статусы документа в 1С также могут принимать значения:

– Не согласована – заявка только создана в системе.

– К оплате – заявка подготовлена к оплате.

После успешного согласования, сотрудниками, ответственными за казначейство/банк, устанавливается статус «К оплате» и далее, производится оплата.

Дополнительная информация

2. Интеграция с 1С: Документооборотом

Автоматизированное согласование, с маршрутами согласования, можно организовать с помощью бесшовной интеграции с 1С: Документооборотом.

Заявки проходят согласование в Документообороте, с использованием маршрутов различной сложности, с определенными условиями и списками согласующих. Схема процесса:

– Создание заявки на расходование денежных средств в конфигурации 1C: ERP.

– Автоматизированная передача заявки в конфигурацию 1C: Документооборот для согласования.

– Рассмотрение заявки ответственными лицами в конфигурации 1С: Документообороте.

– Принятие решения о согласовании или отклонении заявки.

– Внесение изменений, если необходимо.

– Утверждение заявки ответственными лицами.

– Возврат статуса заявки в систему 1C: ERP для обработки.

– Выполнение заявки и контроль расходования средств.

Горних (Перевалова) Ольга,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

15.04.2024 by daharasheva No comment(s)

Поступление оплаты от клиента в 1С ERP Управление предприятием 2

Содержание:

Поступление оплаты регистрируется документами Приходный кассовый ордер, Поступление безналичных ДС, а также документом Экварийнговая операция. Последний документ крайне редко используется в оптовой торговле. В этих документах указываются все необходимые данные о плательщике, сумме оплаты, а также различные аналитические реквизиты, для дальнейшего гибкого анализа взаиморасчетов с контрагентами.

Переходим к настройкам системы.

1. Настройка возможности регистрации оплаты в 1С: ЕРП 2

По умолчанию, в программе есть возможность принимать оплату, поэтому никаких настроек выполнять не требуется. Для того, чтобы в системе была возможность принимать оплаты платежными картами в настройках подсистемы Казначейство необходимо активировать соответствующую возможность.

В программе установлена настройка, при которой возможно использовать только один банковский счет и одну кассу организации. Как правило, организация имеет несколько банковских счетов. Поэтому также включаем данную возможность в настройках системы.

Дополнительная информация

2. Как оформить приходный кассовый ордер в конфигурации 1С: ERP

Оформить данный документ можно из любого документа, который отражает факт продажи или планирует осуществление продажи. Для примера используем второй наиболее популярный вариант, когда оплата от клиента регистрируется из заказа покупателя.

Откроем документ и на его основании создадим Приходный кассовый ордер.

В документе необходимо заполнить кассу организации. Остальные реквизиты заполняются автоматически.

На следующей закладке заполняется информация о детализации платежа. Заполняется также автоматически. Основными аналитиками данной закладки являются объект расчетов, договор и сумма платежа.

На закладке Печать заполняется информация, которая в дальнейшем будет выведена в печатные формы, если они будут использоваться.

При необходимости, из документа можно пробить чек ККМ.

3. Регистрация безналичной оплаты в конфигурации системы 1С: ERP

Теперь рассмотрим как оформить оплату в безналичной форме.

Документ можно загрузить из клиент банка или создать вручную. Рассмотрим второй вариант. Создаем документ аналогично, из заказа клиента.

Обычно, при регистрации поступления оплаты вся информация заполняется автоматически. Чтобы документ сделал необходимые проводки во взаиморасчетах, необходимо установить флажок Проведено банком и указать дату. Если документ создается вручную необходимо также заполнить номер и дату по банку.

На следующей закладке отображается информация по детализации оплаты.

Для анализа взаиморасчетов в программе предусмотрены разнообразные отчеты, которые можно сформировать в удобном для пользователя виде. Данные отчеты находятся в отчетах по продажам.

Чернова Ольга,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

15.04.2024 by daharasheva No comment(s)

Планирование поступлений и расходов денежных средств в 1С: ERP 2

Содержание:

Планирование расходов ДС является важным процессом в деятельности компании. В конфигурации 1С: ERP 2 данный функционал представлен в подсистеме Казначейство.

В данной статье проведем обзор возможностей программы 1С: ERP 2 в части планирования расхода и поступление денежных средств.

1. Настройка системы 1С

Для активации функционала создания заявок на расход денежных средств необходимо перейти в настройки подсистемы Казначейство и активировать соответствующую возможность.

При необходимости можно также активировать возможность использования лимитов по оплатам в разрезе статей ДДС. Это актуально, когда компания формирует бюджеты на расходование денежных средств. Система также позволяет формировать бюджеты расходам ДС и анализировать план факт исполнения бюджета по расходу ДС.

Для того, чтобы система требовала создать заявку на расход ДС в карточке банковского счета должен быть настроен запрет списания денег без заявки на расход ДС.

Дополнительная информация

2. Заявка на расход денежных средств в 1С: ERP 2

Перейдем к демонстрации функционала. Создадим заявку на расход денежных средств из заказа поставщику. Тем самым создадим намерение для оплаты товаров поставщику.

Часть информации в заявке заполняется автоматически, заполняем счет получателя.

На следующей закладке отображается аналитика по планируемому платежу, которая в дальнейшем также перенесется в документ списание ДС.

На закладке «Распределение по счетам» заполняется банковские счета, с которых будет произведена фактическая оплата. Также указывается сумма и дата платежа.

Далее заявка отправляется на согласование ответственному. После согласования на основании заявки можно совершать оплату.

3. Планирование поступления ДС и платежный календарь в 1С: ERP 2

Планирование поступление ДС строится на основании данных о дате оплаты в заказах и реализациях.

Планирование поступления и расхода ДС работает в связке с платежным календарем в 1С.

Платежный календарь в 1С, на основании данных по запланированным поступлениям и расходам ДС позволяет спрогнозировать финансовое состояние компании, что в свою очередь позволяет принимать управленческие решения своевременно и качественно.

Главным примером использования платежного календаря в 1С можно привести анализ плановых денежных потоков для предотвращения кассовых разрывов. Так как кассовый разрыв может негативно сказаться на имидже компании.

Чернова Ольга,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

08.04.2024 by daharasheva No comment(s)

Приходование товара на ордерный склад в конфигурации 1С: ERP

Содержание:

Ордерный документооборот в 1С используется для разделения финансовых и складских документов. Что в свою очередь позволяет разделить ответственных за оформление документов. Это помогает ускорить оформление прихода товаров, снизить возможность возникновения ошибок. Ордерный склад часто используется, когда склад и офис территориально разделены. Сотрудники офиса физически не смогут посчитать и проверить товар, который привозит поставщик.

Переходим к настройкам ордерного документооборота в программе 1С: ERP Управление предприятием 2.

1. Настройка ордерного документооборота в конфигурации 1С: ERP

Запускаем складские настройки системы 1С ЕРП.

Активируем соответствующую функциональную опцию.

Для оформления расходных ордеров можно определить порядок оформления документов. Существует 2 варианта:

-Сперва оформляется заказ клиента, далее создается реализация товаров, расходный ордер формируется в последнюю очередь – данный вариант используется тогда, когда ошибок на складе минимально;

-Оформляется заказ клиента, далее оформляется расходный ордер, по подобранным по факту товарам в расходном ордере создается реализация товаров – используется для минимизации ошибок при отгрузке товаров

Также в настройках можно определить каким образом будет оформляться расходный ордер на товары:

-Автоматически – в данном варианте расходные ордера формируются автоматически после проведения документа заказ клиента, реализация товаров или задание на перевозку, документ основание зависит от порядка оформления расходного ордера;

-Кладовщиком – в данном варианте расходные ордера формируются вручную по распоряжению на отгрузке в рабочем месте кладовщика Отгрузка;

-Менеджером – в данном варианте расходные ордера формируются или переформируются вручную на основании документов заказ клиента, реализация товаров и задания на перевозку, документ основания зависит от порядка оформления документов расходный ордер на товары.

Также в настройках можно определить порядок оформления приходных ордеров на товары. Существует 2 варианта:

-Приходный ордер формируется в рабочем месте кладовщика Приемка, где распоряжением на оформление документа является Заказ поставщику;

-Приходный ордер формируется в рабочем месте кладовщика Приемка, где распоряжением на оформление документа является Поступление товаров и услуг.

Переходим к демонстрации оформления ордера на приход товара.

Дополнительная информация

2. Как оформить приходный ордер на товары в программе 1С: ЕРП

Для оформления документа открываем рабочее место оформления ордера на приход товара.

Выбираем склад, выделяем распоряжение на оформление ордера и нажимаем на кнопку Создать ордер.

Заполняем количество товаров, устанавливаем статус Принят и проводим документ.

Чернова Ольга,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

08.04.2024 by daharasheva No comment(s)