Маршруты согласования заявок в 1С: ERP Управление предприятием
В самой конфигурации 1С: ERP Управление предприятием нет маршрутов согласования, как, например, в Управлении холдингом или Документообороте.
Рассмотрим, как можно организовать согласование заявок в 1С: ERP.
1. Работа с согласованиями в системе 1С: ERP
Чтобы работать с заявками в системе 1C: ERP, сначала требуется включить возможность их применения, активировав флажок «Заявки на расходуемые средства» в меню «НСИ и администрирование» – «Казначейство и взаиморасчеты».
Для одобрения заявок, в системе 1С: ERP, используется специальная форма «Заявки на расходование денежных средств к согласованию», расположенная в меню «Казначейство» – «Заявки к согласованию».
В этом списке перечислены все еще не оплаченные заявки на расходование денежных средств. Используя, имеющиеся на панели, кнопки «Согласовать заявки» и «Отклонить заявки», можно установить подходящий статус документу, после рассмотрения данной заявки:
– Согласована – заявка согласована к оплате.
– Отклонена – заявка отклонена и не будет оплачиваться.
После согласования, статус и согласующий, кто согласовал Заявку, отображаются в верхней части документа:
Статус также можно увидеть в перечне Заявок на расходование денежных средств (раздел «Казначейство» – «Заявки на расходование денежных средств»), в графе «Статус»:
Статусы документа в 1С также могут принимать значения:
– Не согласована – заявка только создана в системе.
– К оплате – заявка подготовлена к оплате.
После успешного согласования, сотрудниками, ответственными за казначейство/банк, устанавливается статус «К оплате» и далее, производится оплата.
2. Интеграция с 1С: Документооборотом
Автоматизированное согласование, с маршрутами согласования, можно организовать с помощью бесшовной интеграции с 1С: Документооборотом.
Заявки проходят согласование в Документообороте, с использованием маршрутов различной сложности, с определенными условиями и списками согласующих. Схема процесса:
– Создание заявки на расходование денежных средств в конфигурации 1C: ERP.
– Автоматизированная передача заявки в конфигурацию 1C: Документооборот для согласования.
– Рассмотрение заявки ответственными лицами в конфигурации 1С: Документообороте.
– Принятие решения о согласовании или отклонении заявки.
– Внесение изменений, если необходимо.
– Утверждение заявки ответственными лицами.
– Возврат статуса заявки в систему 1C: ERP для обработки.
– Выполнение заявки и контроль расходования средств.
Горних (Перевалова) Ольга,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”