Поступление оплаты от клиента в 1С ERP Управление предприятием 2
Поступление оплаты регистрируется документами Приходный кассовый ордер, Поступление безналичных ДС, а также документом Экварийнговая операция. Последний документ крайне редко используется в оптовой торговле. В этих документах указываются все необходимые данные о плательщике, сумме оплаты, а также различные аналитические реквизиты, для дальнейшего гибкого анализа взаиморасчетов с контрагентами.
Переходим к настройкам системы.
1. Настройка возможности регистрации оплаты в 1С: ЕРП 2
По умолчанию, в программе есть возможность принимать оплату, поэтому никаких настроек выполнять не требуется. Для того, чтобы в системе была возможность принимать оплаты платежными картами в настройках подсистемы Казначейство необходимо активировать соответствующую возможность.
В программе установлена настройка, при которой возможно использовать только один банковский счет и одну кассу организации. Как правило, организация имеет несколько банковских счетов. Поэтому также включаем данную возможность в настройках системы.
2. Как оформить приходный кассовый ордер в конфигурации 1С: ERP
Оформить данный документ можно из любого документа, который отражает факт продажи или планирует осуществление продажи. Для примера используем второй наиболее популярный вариант, когда оплата от клиента регистрируется из заказа покупателя.
Откроем документ и на его основании создадим Приходный кассовый ордер.
В документе необходимо заполнить кассу организации. Остальные реквизиты заполняются автоматически.
На следующей закладке заполняется информация о детализации платежа. Заполняется также автоматически. Основными аналитиками данной закладки являются объект расчетов, договор и сумма платежа.
На закладке Печать заполняется информация, которая в дальнейшем будет выведена в печатные формы, если они будут использоваться.
При необходимости, из документа можно пробить чек ККМ.
3. Регистрация безналичной оплаты в конфигурации системы 1С: ERP
Теперь рассмотрим как оформить оплату в безналичной форме.
Документ можно загрузить из клиент банка или создать вручную. Рассмотрим второй вариант. Создаем документ аналогично, из заказа клиента.
Обычно, при регистрации поступления оплаты вся информация заполняется автоматически. Чтобы документ сделал необходимые проводки во взаиморасчетах, необходимо установить флажок Проведено банком и указать дату. Если документ создается вручную необходимо также заполнить номер и дату по банку.
На следующей закладке отображается информация по детализации оплаты.
Для анализа взаиморасчетов в программе предусмотрены разнообразные отчеты, которые можно сформировать в удобном для пользователя виде. Данные отчеты находятся в отчетах по продажам.
Чернова Ольга,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”