Планирование поступлений и расходов денежных средств в 1С: ERP 2
Планирование расходов ДС является важным процессом в деятельности компании. В конфигурации 1С: ERP 2 данный функционал представлен в подсистеме Казначейство.
В данной статье проведем обзор возможностей программы 1С: ERP 2 в части планирования расхода и поступление денежных средств.
1. Настройка системы 1С
Для активации функционала создания заявок на расход денежных средств необходимо перейти в настройки подсистемы Казначейство и активировать соответствующую возможность.
При необходимости можно также активировать возможность использования лимитов по оплатам в разрезе статей ДДС. Это актуально, когда компания формирует бюджеты на расходование денежных средств. Система также позволяет формировать бюджеты расходам ДС и анализировать план факт исполнения бюджета по расходу ДС.
Для того, чтобы система требовала создать заявку на расход ДС в карточке банковского счета должен быть настроен запрет списания денег без заявки на расход ДС.
2. Заявка на расход денежных средств в 1С: ERP 2
Перейдем к демонстрации функционала. Создадим заявку на расход денежных средств из заказа поставщику. Тем самым создадим намерение для оплаты товаров поставщику.
Часть информации в заявке заполняется автоматически, заполняем счет получателя.
На следующей закладке отображается аналитика по планируемому платежу, которая в дальнейшем также перенесется в документ списание ДС.
На закладке «Распределение по счетам» заполняется банковские счета, с которых будет произведена фактическая оплата. Также указывается сумма и дата платежа.
Далее заявка отправляется на согласование ответственному. После согласования на основании заявки можно совершать оплату.
3. Планирование поступления ДС и платежный календарь в 1С: ERP 2
Планирование поступление ДС строится на основании данных о дате оплаты в заказах и реализациях.
Планирование поступления и расхода ДС работает в связке с платежным календарем в 1С.
Платежный календарь в 1С, на основании данных по запланированным поступлениям и расходам ДС позволяет спрогнозировать финансовое состояние компании, что в свою очередь позволяет принимать управленческие решения своевременно и качественно.
Главным примером использования платежного календаря в 1С можно привести анализ плановых денежных потоков для предотвращения кассовых разрывов. Так как кассовый разрыв может негативно сказаться на имидже компании.
Чернова Ольга,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”