Ревизия денежных средств в кассе и на банковских счетах в программе 1С: ERP Управление предприятием

Содержание:

1. Проверка наличности в кассе компании в программе 1С: ERP Управление предприятием

При составлении годовой отчетности организациям необходимо выполнить инвентаризацию имущества и обязательств. Главная цель этой процедуры – сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерских записей.

Платформа 1С ERP 2.5 предоставляет функционал для проведения ревизии наличных средств. Это осуществляется через раздел:

Казначейство → Касса → Инвентаризация наличных ДС

Перед началом инвентаризации важно убедиться, что все кассовые операции (приходные и расходные) отражены в системе учета.

Алгоритм создания документа инвентаризации:

Заполняем реквизиты: номер, дату и время проведения.

Указываем наименование организации и выбираем соответствующие кассовые книги в 1С.

Заполняем табличную часть, используя кнопку “Заполнить”. Это автоматически внесет остатки по учету в разрезе касс предприятия. Альтернативно, можно добавить данные вручную через кнопку “Добавить”.

В графе “Факт” необходимо внести реальные остатки, полученные при пересчете наличности в кассе.

Графа “Расхождения” автоматически отобразит разницу между учетными и фактическими данными.

На основе выявленных расхождений вводим статьи движения денежных средств в 1С, доходов и расходов, к которым относятся излишки или недостачи. Также указываем аналитику по подразделениям. Система автоматически фиксирует номера последних приходных и расходных кассовых ордеров в 1С.

При компенсации недостачи материально-ответственным лицом рекомендуется указать ФИО кассира в аналитике. Выберите соответствующую статью расхода без аналитики “не распределять”.

Для отражения возмещения создайте приходный кассовый ордер в 1С с типом операции “Прочее поступление”. Заполните в нем статью ДДС, доходов и расходов аналогично инвентаризации.

Обнаруженные излишки необходимо оприходовать и отнести к прочим доходам.

Для документа инвентаризации доступна печатная форма ИНВ-15.

Кнопка

“Редактирование” позволяет включить или выключить режим правки печатной формы.

Кнопкой

“Сохранить” можно сохранить отредактированную форму на диск или прикрепить к документу.

Дополнительная информация

2. Проверка средств на банковских счетах компании

Для инвентаризации средств на банковских счетах компании необходимо запросить у обслуживающего банка Выписку об остатках на расчетных счетах организации. Этот документ служит подтверждением остатков для сверки с учетными данными.

Поскольку в программе не реализовано автоматическое формирование и печать Акта инвентаризации денежных средств на банковских счетах компании, организация может разработать собственную форму или использовать унифицированную форму ИНВ-17.

Последняя является наиболее удобной и простой для оформления инвентаризации банковских счетов компании.

Самохвалова Татьяна,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

08.07.2024 by daharasheva No comment(s)

Оптимизация производительности при контроле лимитов ДС в системе 1С: ERP

Содержание:

1. Как внутри конфигурации 1С: ERP происходит процесс лимитирования денежных средств и какие схемы данного процесса бывают

Довольно функциональным и важным инструментом по финансированию для определения и регулирования денежных средств производства является процедура лимитирования внутри конфигурации 1С: ERP.

Процесс лимитирования – это набор системных действий, которые регулируют и устанавливают максимальные значения и по количеству, и по сумме для финансовых операций организации. Этот механизм помогает эффективно управлять расходами и не превышать плановые значения по ним.

Чтобы использовать процедуру лимитирования по денежным средствам внутри конфигурации 1С: ERP – необходимо открыть раздел «НСИ и администрирование», перейти на панель «Казначейство и взаиморасчёты», выбрать вкладку «Планирование и контроль денежных средств» и кликнуть по «Использование лимитов». Можно выбрать один из сценариев такого лимитирования, доступны следующие:

– «По документам лимитов расхода денежных средств» – сценарий, который подразумевает контроль денежных средств при помощи указанной документации из раздела «Казначейство»;

– «По данным бюджетирования» – сценарий, который для ограничения по расходам денежных средств в 1С задействует внутреннюю систему по бюджетированию, с учётом уровней подробной аналитики и периодов;

– «Не используется» – соответственно, вообще не происходит ограничений по расходам денежных средств организации.

Дополнительная информация

2. Оптимизация производительности лимитирования в системе 1С: ERP

Рассмотрим, какие настройки необходимо выполнить и как управлять процессами лимитирования так, чтобы производительность конфигурации была оптимальной.

Для начала, важно понимать, что все траты и расходы денежных средств происходят для документа «Заявка на расходование денежных средств». Если же опция использования данной заявки не будет подключена, то лимиты не будут считаться, даже если предварительно была проведена их настройка. Поэтому, в окне планирования важно обратить внимание на настройки, представленные на примере здесь:

В первую очередь, чтобы оптимизировать контроль по лимитам, нужно для каждой кассы организации 1С, а также банковского счёта, выключить опцию по списанию и выдаче денежных средств, если нет документа «Заявка на оплату в 1С», это поможет проще работать с лимитированием и система не будет «зависать» от противоречий, эту настройку можно увидеть на примерах ниже:

Наиболее оптимальным вариантом лимитирования является вид, когда лимиты по денежным средствам назначаются через раздел «Казначейство», при помощи документации лимитов расходов денежных средств. Такой вариант позволяет и облегчить работу системе, и, при этом, иметь развёрнутую детализацию по лимитам для организации и её составляющих.

Обязательно важно установить «галочку» около опции «Контроль превышения лимитов», после этого, система 1С: ERP будет следить за повышенными расходами денежных средств после проводок документа «Заявка на расходование денежных средств». Далее можно увидеть вышеописанную настройку:

В этом оптимальном способе контроля лимитов, нужно обязательно задействовать документ «Лимиты расхода денежных средств», в котором, для корректной работы, заполняем данные по этим полям:

– Срок, в который будет происходить лимитирование;

– Наименование компании, которая устанавливает лимитирование (и её подразделения);

– Величины лимитов по выбранным статьям движения денежных средств в 1С;

– Сами статьи движений денежных средств в 1С, на которые нужно применить лимитирование.

Примеры такого заполнения можно увидеть далее:

Горовая Анна,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

08.07.2024 by daharasheva No comment(s)

Валютные операции и валютный контроль в конфигурации 1С: ERP

Содержание:

1. Настройка системы нормативно-справочной информации

Если компания осуществляет какую-нибудь деятельность, в которой осуществляет расчеты с иностранными организациями или физическими лицами, то эта деятельность попадает под систему валютного регулирования и является валютными операциями не зависимо от того, проводила расчеты фирма в рублях или иностранной валютой. Другими словами, все эти операции подлежат системе валютного контроля со стороны государства.

Законодательно эта сфера регулируется Федеральным законом № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».

В этой статье мы рассмотрим какими способами предусмотрено отражение таких операций в программе 1С: ЕРП.

Перед началом работы обязательно необходимо настроить нормативно-справочную информацию 1С. Для этого зайдите в меню «НСИ и Администрирование», потом «Казначейство и Взаиморасчеты» и установите отметку «Платежи в валюте и валютный контроль»:

Дополнительная информация

2. Методы валютного контроля и валютные операции в конфигурации 1С: ERP

После настройки появятся документы валютного регулирования в разделе «Казначейство» в безналичных платежах. Меню так и называется «Валютный контроль».

В этом меню вы сможете заполнить Справки о подтверждающих документах.

Справки о подтверждающих документах предоставляются организацией в обслуживающий банк по контрактам, которые были заключены с иностранными партнерами. Это утвержденная форма, в которой заполняется список документов, подтверждающих исполнение сторонами своих обязательств.

Для заполнения этой справки в программе 1С: ЕРП необходимо в специально отведенных для этого полях указать следующую информацию:

1.На вкладке «Основное» укажите наименование вашей Организация, название банка, договор и дата справки.

2. На вкладке «Подтверждающие документы» указывается списком информация по документам: наименование документа, его номер, код вида документа РФ, сумма, валюта документа, сумма и валюта договора и другая необходимая информация.

Также в системе предусмотрены возможности сформировать файлы в банк и вывести печатную форму справки.

Для осуществления валютных операций организацией в справочники расчетных счетов добавляются данные о «Валютных» и других счетах компании.

Для этого откройте Меню «НСИ и администрирование», далее меню «Банковские счета».

Дальнейшие операции в валюте осуществляются в меню «Казначейство» – «Безналичные платежи» с помощью документов «Поступление» и «Списание» денежных средств.

Здесь можно оформить операции поступления или конвертации иностранной валюты, операции обязательной продажи валюты. Оформить платежное поручение или поступление денежных средств от иностранного партнера.

В заключении статьи необходимо отметить, что все справки и документы сейчас возможно формировать в интернет-банкинге вашей кредитной организации, а в системе конфигурации 1С: ЕРП предусмотрен обмен с этими системами. Для этого необходимо сделать специальные настройки в системе.

Моисеева Екатерина,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

02.07.2024 by daharasheva No comment(s)

Изменения интеграции 1С: ERP с ВЕТИС

Содержание:

Всероссийская Единая Товарно-Информационная Система (ВетИС) используется для регистрации и отслеживания товаров, подлежащих обязательной сертификации и маркировке.

Интеграция данной системы с программой 1С: ERP Управление предприятием 2 обеспечивает более эффективное управление:

– производственными процессами,

– учетом товаров,

– контролем за движением товаров,

– соответствие законодательству о маркировке и сертификации продукции.

1. Как настроить работу с ВетИС 1С

Для начала работы с системой необходимо настроить подключением с ней в 1С:

1.Зайти в раздел «НСИ и администрирование»,

2.В подразделе «Администрирование» выбрать пункт «Интеграция с ВетИС 1С (Меркурий)»,

3.Рекомендуется выставить галку у пункта «Тестовый контур» – это активирует режим работы с тестовым контуром системы. Применяется он для обучения пользователей работе с «Меркурием»,

4.Флаг у пункта «Учет подконтрольных товаров ВетИС» позволит вести учет номенклатуры, контролируемой в государственной ветеринарной информсистеме, и обмен сведениями с ней о движении подконтрольных товаров,

5.По гиперссылке «Параметры подключения к ВетИС API» можно настроить подключение к системе в разрезе хозяйствующих субъектов.

Кнопкой «Создать» появится форма для формирования нового подключения, где нужно выбрать тип хозяйствующего субъекта – контрагент – комитент или давалец/ собственная организация.

Вне зависимости от выбранного типа субъекта, выполняющего обмен с системой, следует заполнить логин, пароль, ключ API, идентификатор организации.

При выставлении галки у пункта «Получить начальные остатки продукции и непогашенные ветеринарно-сопроводительные документы» появляется дополнительная строка «Логин пользователя» – здесь указывается учетная запись пользователя ВетИС. Также можно указать, с какого числа пользователь будет получать непогашенные ВСД.

6. Гиперссылкой «Пользователи ВетИС» откроется список пользователей хозяйствующих субъектов и государственных ветеринарных врачей.

Для создания нового пользователя следует кликнуть на «Создать» и заполнить поля в появившейся форме.

Дополнительная информация

2. Обмен с ВетИС в конфигурации системы 1С

Вручную добавить можно только государственных ветврачей.

Регистрация остальных пользователей происходит через «Обмен с ВетИС 1С (Меркурий)». Данная форма располагается в подразделе «Сервис» разделов «Продажи»/ «Закупки»/ «Склад и доставка».

В ней нужно развернуть подраздел «Настройки и справочники» и выбрать пункт «Хозяйствующие субъекты ВетИС».

Здесь пользователю при необходимости назначаются права исходя из операций, которые ему предстоит отражать. Например, аттестованный специалист или администратор ХС.

Также в форме «Обмен с ВетИС 1С» отражаются такие бизнес-процессы, как закупки, продажи, складские операции.

3. Изменения в интеграции 1С: ERP

Поскольку взаимодействие 1С: ERP с ВетИС постоянно развивается и улучшается в соответствии с законодательством и требованиями рынка, произошли некоторые изменения, в частности:

– появились дополнительные возможности интеграции 1С, такие как передача дополнительной информации о продукции или расширенный контроль за процессом сертификации и маркировки,

– внедрились новые средства автоматизации для ускорения и упрощения обмена данными,

– появилась возможность интеграции 1С: ERP с другими системами, работающими параллельно с ВЕТИС, для обеспечения более полного управления производственными процессами.

В целом интеграция позволяет автоматизировать передачу информации о продукции, проходящей сертификацию, в систему ВЕТИС из системы управления предприятием.

Анапольская Марина,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

02.07.2024 by daharasheva No comment(s)