Баланс после ввода начальных остатков в 1С: ERP
При смене программы для ведения учета, организация должна перенести справочники и остатки по статьям бухгалтерского баланса на определенную дату в новую базу. Рассмотрим, как можно проверить корректность введенных остатков после осуществления переноса.
1. Проверка корректности переноса остатков в 1С: ERP
Остатки вносят до момента начала работы в программе. Данные по остаткам вводятся на последнюю дату месяца перед месяцем, в котором начата работа в программе. Если дата начала работы – 01 января, то дата, на которую вводят остатки – 31 декабря предыдущего года. При работе в новой базе не с начала года, например с 5 февраля, то остатки должны быть внесены не позднее 31 января.
Документами ввода остатков вносится один вид остатка без корреспонденции с счетами. То есть активные и пассивные счета собираются разными документами. При вводе остатков нужно проявлять скрупулёзность и внимательность для сохранения баланса на счетах.
В первую очередь, нужно внести все справочники, установить настройки конфигурации и учетной политики.
Заполним данные путем ручного ввода остатков. Для этого переходим по ссылке Начальное заполнение (НСИ и администрирование).
Остатки по счетам при переносе сверяем с оборотно-сальдовой ведомостью на дату переноса.
Сначала можно внести остатки по дебету. Это могут быть оборотные и внеоборотные активы: имущество, на балансе организации, запасы, дебиторская задолженность контрагентов и т.д.
Документ позволяет ввести остатки по видам учета одновременно или отдельности.
При осуществлении ввода остатков в программу проверяем их через стандартные отчеты.
Корректный ввод сумм денежных средств – через отчеты в разделе Казначейство, например, Ведомость по денежным средствам.
Ввод остатков ТМЦ. Проверяем количество запасов в разрезе номенклатуры.
Проверяем корректность занесения стоимости запасов.
Для проверки ввода основных средств в 1С можно использовать Ведомость по ОС в разделе внеоборотных активов.
Также вводим сальдо по дебиторской и кредиторской задолженности покупателей, поставщиков, прочих дебиторов и кредиторов, сальдо по расчетам с бюджетом, остатки задолженности перед сотрудниками организации и т.д.
Введенные остатки проверяем через стандартные отчеты конфигурации 1С: ERP.
Ввод авансов и задолженности клиентов проверяем через отчет Ведомость расчетов с клиентами на дату ввода остатков (Раздел Продажи -Отчеты по продажам). Отчет позволяет вывести данные до объектов расчетов.
2. Проверка соблюдения баланса между активом и пассивом в 1С: ERP
На любом этапе можно проверить сохранение баланса между дебетовыми и кредитовыми остатками.
При переходе по ссылке мы формируем отчет на заданную дату, выбираем организацию.
В вверху таблицы находится раздел Активы с выводом построчно видов активов и документов их ввода. Внизу таблицы находятся Пассивы организации. Последняя строка таблицы показывает были ли допущены ошибки при разнесении остатков по счетам. В нашем случае имеет место нарушение баланса и нужно обратится к первоначальной оборотно-сальдовой ведомости для поиска ошибок.
Нужно проанализировать таблицу, внести недостающие остатки. Запустить операции из процедуры по Закрытию месяца – Распределение затрат и расчет себестоимости. После всех выполненных действий, отчет должен выглядеть следующим образом:
Омельченко Ирина
Специалист компании ООО “Кодерлайн”
