Получение оплаты от заказчика в 1С: ERP Управление строительной организацией 2

Содержание:

Организации любой отрасли регулярно получают оплату от заказчика, которую отражают в учете. Строительные организации не исключение. В данной статье рассмотрим, как отразить оплаты заказчиков в 1С ЕРП УСО (учетная система).

В классическом варианте бывают два способа оплат – аванс (предоплата) и расчет (постоплата). Какой способ применим в конкретном случае взаиморасчетов определяется условиями договора с заказчиком.

Например, от заказчика поступает аванс (предоплата). Он может быть в полном 100% объеме либо в частичном объеме. Если заказчик платит авансом часть суммы заказа, то оставшаяся часть оплаты будет в виде постоплаты (окончательный расчет).

Также, по условиям договора возможен вариант без оплаты аванса, а только постоплата по факту получения заказчиком работ (услуг).

Рассмотрим оба варианта оплаты от заказчика в учетной системе.

1. Порядок создания документов

Пользователю в учетной системе необходимо создать документ, который размещен подразделе «Безналичные платежи» раздела «Казначейство» (рис.1):

Документ называется «Поступление оплаты от клиента»:

Создадим документ на аванс. Основная вкладка заполняется данными соответствующих справочников в обычном порядке:

В расшифровке платежа в качестве объекта расчетов отобразится созданный и проведенный документ поступления оплаты, поскольку других объектов расчетов в виде подписанных актов от заказчика нет:

Проводки, созданные документом:

После того, как будет подписан акт выполненных работ в учетной системе создается документ Акт выполненных работ:

На основной вкладке производим зачет аванса:

В помощнике зачета оплат в нераспределенных платежах находится наш авансовый платеж. Нажимаем «Зачесть платеж».

В нижней части помощника зачета оплат появится информация о том, что авансовый платеж зачтен и о том, что за заказчиком образовалась задолженность.

Нажимаем Выполнить:

Теперь на основной вкладке акта выполненных работ появится информация о зачтенной авансовой оплате:

В списке проводок по документу появится проводка по зачету аванса заказчика:

При получении оплаты от заказчика в зачет выполненных работ в документе поступления оплаты от клиента в качестве объекта расчетов будет выбран акт.

Выбранный акт автоматически отобразится и в основании платежа:

Проводки по документу окончательного расчета с заказчиком:

Дополнительная информация

2. Оплата без учета аванса

Аналогичным способом, как это представлено на рисунках 14 и 15 оформляется оплата от заказчика без аванса. Если в учетной системе присутствует документ расчетов в виде акта выполненных работ или реализации товаров и услуг, то именно он выбирается в качестве объекта расчетов.

Если в системе нет документа реализации (акта) либо он не выбран в качестве объекта расчетов, тогда система автоматически проведет документ оплаты как аванс от заказчика.

Крапивина Светлана,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

07.08.2025 by daharasheva No comment(s)

История изменения реквизитов контрагентов в 1С:ERP

Содержание:

В процессе работы организации сталкиваются с изменением регистрационных данных контрагентов, таких как КПП, адрес, наименование. Изменение реквизитов должно происходить непосредственно в карточке контрагента по которому произошли изменения.

1.Сохранение истории при изменении сокращенного юридического наименования/КПП контрагента.

2.Сохранение истории при изменении адресов контрагента.

Рассмотрим оба варианта на примерах.

1. Сохранение истории при изменении сокращенного юридического наименования/КПП контрагента в конфигурации 1С:ERP

Первоначально ввод реквизитов выполняется при создании элемента списка Контрагенты.

При вводе реквизитов рядом с полями КПП и наименование Сокр. юридическое расположены гиперссылки Установлены изначально.

Если перейти по ссылке, мы попадаем в окно с информацией о начале установке реквизита. В нашем случае, в данном окне будет содержаться информация о том, что сокращенное наименование юридического лица применяется с начала работы, т.е. с начала отражения реквизита в базе 1С:ERP.

В случае изменения реквизитов нужно перейти по ссылке Установлено изначально и через команду Добавить создать новую строку в которой в поле Действует с будет отражена текущая дата (ее можно изменить на любую) и в поле Сокр.юр.наименование вписать нужное значение.

Все изменения сохраняются в хронологическом порядке. В форме истории реквизитов можно не только добавлять/удалять реквизиты, но и редактировать существующие.

После изменения реквизитов в карточке контрагента поле Сокр. юридическое также изменит наименование на установленное нами, и гиперссылка будет указывать с какой даты действует это изменение.

Дополнительная информация

2. Сохранение истории при изменении адресов контрагента

Для хранения изменений адресов в хронологическом порядке следует предварительно выполнить следующие действия:

Перейти в раздел НСИ и Администрирование -Администрирование -Общие настройки – Контактная информация -гиперссылка Виды контактной информации.

В данном справочнике нас интересуют адреса контрагентов.

В поле Редактировать из выпадающего списка выбираем значение В диалоге.

После этого действия становится доступно к редактированию поле Хранить историю изменений и после проставления флага в данное поле указанное действие активируется.

В карточке контрагента на закладке Адреса, телефоны по ссылке История можно изменить или редактировать адрес, по которому сохраняется история изменений.

В форме Истории изменений через кнопку Добавим вносим новый адрес и устанавливаем дату, с которой произошли изменения.

После внесения изменений в форме Истории изменений, адрес автоматически меняется в карточке контрагента.

Таким же образом можно изменить фактический и почтовый адреса.

Хранение истории изменений КПП, сокращенного юридического наименования контрагента и адресов контрагентов используется при выводе документов на печать, для учета НДС.

Омельченко Ирина ,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

06.08.2025 by daharasheva No comment(s)

Свертка базы ERP. Основные принципы

Содержание:

Свертка базы – прежде, чем приступить к этой непростой задаче, необходимо выявить у заказчика конечную цель свертки. Если цель начать с чистого листа и свертка будет на самую последнюю дату, то возможно окажется более подходящий способ – перенос данных по организации в новую базу с вводом остатков. Если же решили все же сворачивать, то рассчитывать на типовые механизмы не приходится, так они работают при большом количестве данных непозволительно долго. Поэтому, основываясь на своем опыте, предлагаю рассмотреть следующий алгоритм действий.

1. Этап первый: оценка трудозатрат

Для начала надо запросами по всем метаданным определить количество данных в базе для приближенной оценки времени удаления.

Определяем какие механизмы используются в базе:

Ведется ли учет зарплаты (при свертке не сворачиваем данные в определенных регистрах по сотрудникам, которые не уволены на дату свертки, т. к. различные отчеты берут данные для расчета отпуска и начисления больничных основываясь на данных из прошлых периодов.)

Ведется ли учет по нескольким организациям (возможны документы с перекрестными ссылками на другие организации)

Ведется ли хранение версий объектов (если ведется, то отдельно уточним, на какую глубину необходимо хранить историю объектов)

Существует ли обмен с другими базами (необходимо будет более пристально смотреть регистры по обмену данными)

Ведется ли регламентированный учет на Хозрасчетном плане счетов

Ведется ли учет по МСФО (международный план счетов)

Если ведется учет по нескольким организациям, есть ли между ними взаиморасчеты

Хранятся ли присоединенные файлы в базе

Используется ли Электронный документооборот

Оцениваем, насколько «плотно» используется механизм дополнительных сведений, т. к. там могут хранится ссылки на документы.

Обязательно оцениваем доработки, которые есть в базе:

– в расширении они или в самой конфигурации

– пожелания заказчика к их удалению или обязательному сохранению

– выясняем, как и для чего сделаны доработки, чтобы не удалить что-то, что на первый взгляд подходит к удалению, но без этих данных некорректно работают доработки заказчика.

Обязательно оцениваем мощность серверов продуктив и тестовый, так как бывает, что на продуктиве достаточно памяти и мощности, а вот на тестовом, на котором будет происходить свертка, может быть гораздо хуже, что усложнит разработку.

Проверяем систему лицензирования. В ERP могут использоваться расширения или сама конфигурация построена на базе ERP, но имеет лицензированную нестандартную 1С, необходимо учесть это, так как, возможно, в служебных регистрах, которые попадут под очистку, хранятся данные, необходимые для лицензирования (идентификаторы, сертификаты, ключи и т. п.).

Выясняем, как устроена система поддержки. Кто в компании заказчика отвечает за обслуживание баз (бэкапирование, администрирование), выдачу доступов. Если система сильно забюрократизирована, то это может значительно замедлить процесс работы.

Для начала надо запросами по всем метаданным определить количество данных в базе для приближенной оценки времени удаления.

Определяем какие механизмы используются в базе:

Ведется ли учет зарплаты (при свертке не сворачиваем данные в определенных регистрах по сотрудникам, которые не уволены на дату свертки, т. к. различные отчеты берут данные для расчета отпуска и начисления больничных основываясь на данных из прошлых периодов.)

Ведется ли учет по нескольким организациям (возможны документы с перекрестными ссылками на другие организации)

Ведется ли хранение версий объектов (если ведется, то отдельно уточним, на какую глубину необходимо хранить историю объектов)

Существует ли обмен с другими базами (необходимо будет более пристально смотреть регистры по обмену данными)

Ведется ли регламентированный учет на Хозрасчетном плане счетов

Ведется ли учет по МСФО (международный план счетов)

Если ведется учет по нескольким организациям, есть ли между ними взаиморасчеты

Хранятся ли присоединенные файлы в базе

Используется ли Электронный документооборот

Оцениваем, насколько «плотно» используется механизм дополнительных сведений, т. к. там могут хранится ссылки на документы.

Обязательно оцениваем доработки, которые есть в базе:

– в расширении они или в самой конфигурации

– пожелания заказчика к их удалению или обязательному сохранению

– выясняем, как и для чего сделаны доработки, чтобы не удалить что-то, что на первый взгляд подходит к удалению, но без этих данных некорректно работают доработки заказчика.

Обязательно оцениваем мощность серверов продуктив и тестовый, так как бывает, что на продуктиве достаточно памяти и мощности, а вот на тестовом, на котором будет происходить свертка, может быть гораздо хуже, что усложнит разработку.

Проверяем систему лицензирования. В ERP могут использоваться расширения или сама конфигурация построена на базе ERP, но имеет лицензированную нестандартную 1С, необходимо учесть это, так как, возможно, в служебных регистрах, которые попадут под очистку, хранятся данные, необходимые для лицензирования (идентификаторы, сертификаты, ключи и т. п.).

Выясняем, как устроена система поддержки. Кто в компании заказчика отвечает за обслуживание баз (бэкапирование, администрирование), выдачу доступов. Если система сильно забюрократизирована, то это может значительно замедлить процесс работы.

Функция ТекстЗапросаРегистраНакоплений(имяРегистра, ДобавитьОрганизациюВЗапрос)

ТекстЗапроса = “ВЫБРАТЬ

| КОЛИЧЕСТВО(рн.Регистратор) КАК КолвоЗаписей

|ИЗ

| РегистрНакопления.” + имяРегистра + ” КАК рн

|

|ГДЕ

| рн.Период < &ДатаСреза

| И 1=1″;

Если ДобавитьОрганизациюВЗапрос Тогда

ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, “1=1”, “рн.Организация = &Организация”);

КонецЕсли;

Возврат ТекстЗапроса;

КонецФункции

Дополнительная информация

2. Этап второй: подготовка к удалению данных в 1С:ERP

На этом этапе необходимо выделить служебные регистры, которые мы очистим полностью без отборов по дате и организации (КатегорииНовостейПростые, ЗамерыВремени, ЗамерыСтатистики и т.п.)

Выделяем регистры, которые не будем очищать (АдресныеОбъекты, ИерархияПартнеров, ПраваРолей и т. п.).

Обработку удаления лучше делать в отдельном расширении, так как это позволяет сделать удаление в фоновом режиме в несколько потоков, что значительно сокращает время удаления.

Данные будем очищать в следующей последовательности:

Сначала очищаем по дате оборотные регистры накопления. Просто удаляем записи по регистратору с периодом меньшим, чем дата среза.

Создаем документы ввода остатков. Используем документы «Корректировка регистров», так как документы ввода остатков не позволят полностью покрыть наши потребности, и от версии к версии меняются алгоритмы создания движений, порождаемые этими документами. Для регистров, используемых в учете зарплаты и кадров, у которых в регистраторах нет документа «КорректировкаРегистров» используем документ «Перенос Данных».

На одну организацию и один регистр делаем один документ корректировки регистров. Если проводок в документе большое количество (зависит от мощности сервера, но ориентировочно больше 50 тысяч записей), то лучше разбить на несколько документов, для возможности редактирования этих документов в будущем без зависаний интерфейса при открытии и проведении документа.

Для регистра бухгалтерии используем документ «Операция». Делаем срез по всем субконто и создаем проводки в корреспонденции с вспомогательным счетом 000, активные счета по дебету, пассивные по кредиту, активно-пассивные в зависимости от знака суммы, положительные суммы по дебету, отрицательные по кредиту, а для остатков по забалансовым счетам корреспондирующий счет не указываем.

Для регистров накопления датой среза будет считаться поле «Период», выбираем все различные регистраторы с более ранним периодом, и циклом обходим по каждому регистратору и очищаем данные.

Для регистров сведений необходимо учитывать свойство «Периодичность» и «Режим записи регистра». Для Периодических регистров сведений или с режимом записи – «Подчинение регистратору» условия очистки аналогичны регистрам накопления (выбираем регистраторы, по полю Период должен быть меньше даты среза). Для непериодических регистров поле, которое необходимо сравнивать с датой среза определяем, анализируя хранимые данные.

Имя регистра сведений	Поле отбора (тип Дата)
ДополнительныеФайлыРегламентированныхОтчетов	РегламентированныйОтчет.Дата
ЗаданияКЗакрытиюМесяца	Месяц
ТоварыКДоставке	ЗаданиеНаПеревозку.Дата
ЖурналДействийПоЭДО	ЭлектронныйДокумент.Дата
ГрафикПлатежей	ДатаПлатежа
СтатистикаСделокСКлиентами	ДатаОкончания

После того, как определились с полем даты и выбрав записи, удовлетворяющие отбору, необходимо в цикле обходить полученную выборку и создавать набор записей для регистра, где в поля отбора указать все измерения, у которых стоят флаги Ведущее или ОсновнойОтбор или Индексирование, и в цикле заполнять их данными из выбранных записей и очищать Набор записей.

стрПоляОтбораДляОчистки = “”;

Для Каждого Измерение Из Метаданные.РегистрыСведений[ПараметрыПроцедуры.ИмяМетаданных].Измерения Цикл

Если Измерение.Ведущее ИЛИ Измерение.ОсновнойОтбор ИЛИ Измерение.Индексирование = Метаданные.СвойстваОбъектов.Индексирование.Индексировать ИЛИ Измерение.Индексирование = Метаданные.СвойстваОбъектов.Индексирование.ИндексироватьСДопУпорядочиванием Тогда

стрПоляОтбораДляОчистки = стрПоляОтбораДляОчистки + “,” + Измерение.Имя;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Следующим этапом переходим к очистке Бизнес процессов и Задач. Их отбираем по реквизиту Дата, получаем объект и удаляем.

Последним этапом выбираем документы, удовлетворяющие условию по дате, и в цикле получаем объект и удаляем. Перед удалением документов необходимо сформировать список документов исключений, не попадающих под удаление, несмотря на дату — это документы, ссылки, на которые имеются в записях регистров, которые сформированы нашими документами «Корректировка регистров», «ПереносДанных» и документами «Операция» по регистру бухгалтерии, так как, если в остатках существуют ссылки на эти документы, то удалить мы их не можем.

Функция ПолучитьМассивДокументовИзДокументовОстатков(ПараметрыПроцедуры) Экспорт

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = “ВЫБРАТЬ

| 1 КАК ВидДок,

| КорректировкаРегистров.Ссылка КАК Ссылка,

| КорректировкаРегистров.Комментарий КАК Комментарий

|ИЗ

| Документ.КорректировкаРегистров КАК КорректировкаРегистров

|ГДЕ

| 1 = 1

| И КорректировкаРегистров.Дата = &ДатаСреза

| И КорректировкаРегистров.Комментарий ПОДОБНО &Комментарий

| И НЕ КорректировкаРегистров.ПометкаУдаления

|ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

|ВЫБРАТЬ

| 2,

| ОперацияБух.Ссылка,

| ОперацияБух.Комментарий

|ИЗ

| Документ.ОперацияБух КАК ОперацияБух

|ГДЕ

| 2 = 2

| И ОперацияБух.Дата = &ДатаСреза

| И ОперацияБух.Комментарий ПОДОБНО &Комментарий

| И НЕ ОперацияБух.ПометкаУдаления”;

Если ЗначениеЗаполнено(ПараметрыПроцедуры.Организация) Тогда

Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, “1 = 1”, “КорректировкаРегистров.Организация = &Организация” );

Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, “2 = 2”, “ОперацияБух.Организация = &Организация” );

Запрос.УстановитьПараметр(“Организация”, ПараметрыПроцедуры.Организация);

КонецЕсли;

Запрос.УстановитьПараметр(“ДатаСреза”, ПараметрыПроцедуры.ДатаСреза-1);

Запрос.УстановитьПараметр(“Комментарий”, “КЛН/СверткаОстатков/%”);

ВыборкаДокументов = Запрос.Выполнить().Выбрать();

ДокументыИсключения = Новый Массив;

ТипДокументы = Документы.ТипВсеСсылки();

Пока ВыборкаДокументов.Следующий() Цикл

ДокументыИсключения.Добавить(ВыборкаДокументов.Ссылка);

Док = ВыборкаДокументов.Ссылка.ПолучитьОбъект();

ИмяРегистра = СтрРазделить(Док.Комментарий, “/”,)[2];

Движение = Док.Движения[ИмяРегистра];

Движение.Прочитать();

Сообщить(” ” + Док + ИмяРегистра + ” ” + Док.Движения[ИмяРегистра].Количество());

Если ВыборкаДокументов.ВидДок = 1 Тогда

мИзмеренийСодержащихТипДокумент = Новый Массив;

Для Каждого Измерение Из Движение.Метаданные().Измерения Цикл

Для Каждого Подтип Из Измерение.Тип.Типы() Цикл

Если ТипДокументы.СодержитТип(Подтип) Тогда

мИзмеренийСодержащихТипДокумент.Добавить(Измерение.Имя);

Прервать;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Для Каждого Измерение Из Движение.Метаданные().Реквизиты Цикл

Для Каждого Подтип Из Измерение.Тип.Типы() Цикл

Если ТипДокументы.СодержитТип(Подтип) Тогда

мИзмстрПоляОтбораДляОчистки = “”;

Для Каждого Измерение Из Метаданные.РегистрыСведений[ПараметрыПроцедуры.ИмяМетаданных].Измерения Цикл

Если Измерение.Ведущее ИЛИ Измерение.ОсновнойОтбор ИЛИ Измерение.Индексирование = Метаданные.СвойстваОбъектов.Индексирование.Индексировать ИЛИ Измерение.Индексирование = Метаданные.СвойстваОбъектов.Индексирование.ИндексироватьСДопУпорядочиванием Тогда

стрПоляОтбораДляОчистки = стрПоляОтбораДляОчистки + “,” + Измерение.Имя;

КонецЕсли;

КонецЦикла; еренийСодержащихТипДокумент.Добавить(Измерение.Имя);

Прервать;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Для Каждого Запись Из Движение Цикл

Для Каждого ИмяРеквизита Из мИзмеренийСодержащихТипДокумент Цикл

Если ЗначениеЗаполнено(Запись[ИмяРеквизита]) И ТипДокументы.СодержитТип(ТипЗнч(Запись[ИмяРеквизита])) Тогда

ДокументыИсключения.Добавить(Запись[ИмяРеквизита]);

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Иначе

Для Каждого стр Из Движение Цикл

Для Каждого Элем Из стр.СубконтоДт Цикл

Если ЗначениеЗаполнено(Элем.Значение) И ТипДокументы.СодержитТип(ТипЗнч(Элем.Значение)) Тогда

ДокументыИсключения.Добавить(Элем.Значение);

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Для Каждого Элем Из стр.СубконтоКт Цикл

Если ЗначениеЗаполнено(Элем.Значение) И ТипДокументы.СодержитТип(ТипЗнч(Элем.Значение)) Тогда

ДокументыИсключения.Добавить(Элем.Значение);

КонецЕсли;

КонецЦикла;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Возврат ДокументыИсключения;

КонецФункции

Если в базе ведется несколько организаций и необходимо некоторые организации удалить полностью, а некоторые свернуть до определенной даты или оставить все данные по определенной организации, то обязательно при очистке в отборы регистров сведений, накоплений, задач, бизнес процессов и документов добавляем отбор по Организации, если такой реквизит (для документов, задач, бизнес процессов) или измерение (для регистров) существует в очищаемых данных. Реквизит/Измерение организации необходимо определять не по имени, а по типу метаданных, равному справочникам «Организация», так как реквизит может называться ГоловнаяОрганизация, а в документе Транспортное сообщение, например, необходимо смотреть на поля Отправитель и Получатель.

Если какие-то организации необходимо удалить полностью, то необходимо еще пройтись по справочникам, содержащим реквизит с типом Организация, и удалить их (например, ОтправкиФСС, ПерепискаСКонтролирующимиОрганами, СканированныеДокументыДляПередачиВЭлектронномВиде и т. п.).

После всех этих этапов организации, по которым надо провести полную очистку, помечаем на удаление и удаляем типовым механизмом, чтобы доудалять те записи и справочники, которые мы не могли удалять раньше, пока на них были ссылки в документах (Договоры, Соглашения, Банковские счета, Регистрации в ИФНС и т. п.).

На тестовой базе обязательно проверяем удаление. Очищаем регистр — смотрим, что всё удалилось только по нужной организации и только за указанный период записи. По регистру бухгалтерии сверяем ОСВ на ближайшую закрытую для редактирования дату с ОСВ на базе продуктива. Перед удалением документов проверяем выборочно, что документ на момент удаления в статусе проведен, но не содержит проводок — так как все регистры мы к этому моменту уже свернули, и проводок быть не должно.

Бывает, что в отдельных регистрах несоразмерно большее количество записей по сравнению с другими, очистку таких регистров можно вынести в отдельный поток или разбить очистку на несколько потоков, разделяя потоки по подходящим измерениям, чтобы не было конфликта блокировок.

3. Этап 3: Свертка базы 1С:ERP

После тестирования и отладки расширения для очистки сохраняем расширение и раскатываем свежую копию базы, зафиксировав дату, на которую совершили срез. Желательно это делать после рабочего дня перед выходными, чтобы за время свертки базы как можно меньше было заведено документов в базу продуктива.

Обязательно проверяем, что копия базы развернута с флагом «Блокировка регламентных заданий включена».

В меню НСИ и Администрирование отключаем настройку «Синхронизация данных».

Отключаем для своего пользователя Дату запрета редактирования.

Запускаем свертку.

При многопоточном запуске необходимо следить за расходуемой памятью и загрузкой процессора на сервере, при необходимости запускать очистку партиями.

Отдаем заказчику на тестирование. До заказчика необходимо донести, что данные сворачиваются как есть, без проверки корректности учета. Что не все документы будут удалены за указанный период, те документы, что есть в записях движений документов «ввода остатков» останутся в базе. И среди этих документов могут оказаться документы, которые бухгалтерам, на первый взгляд, надо будет очевидно удалить, но такие записи с этими документам могли появиться из-за того, что в прошлом кто-то, исправляя отчетность, поправил один регистр, но не поправил сопутствующие служебные регистры, и его отчет стал показывать корректно, но записи в служебных регистрах остались «висеть». И разбор таких кейсов – это отдельная большая работа в плотной связке с сотрудниками заказчика.

После проверки переносим созданные за время свертки базы документы из базы продуктива в свернутую базу стандартной обработкой «Выгрузка и загрузка данных XML». Этой же обработкой можно перенести данные, которые удалились, но должны были остаться в базе.

Маркин Константин,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

05.08.2025 by daharasheva No comment(s)

Методы расчета себестоимости в 1С: ERP Управление предприятием

Содержание:

Себестоимость – ключевой показатель, отражающий затраты предприятия на производство и реализацию продукции, работ или услуг. В системе 1С: ERP Управление предприятием реализован широкий спектр инструментов для автоматизации расчета себестоимости, что позволяет предприятиям различных отраслей гибко настраивать учет под свои бизнес-процессы и требования законодательства.

1. Основные подходы к расчету себестоимости в 1С: ERP

В конфигурации 1С: ERP поддерживаются два базовых типа расчета себестоимости:

– Предварительный расчет – применяется для оперативной оценки стоимости продукции, часто используется торговыми компаниями и для планирования. Осуществляется по средневзвешенной стоимости за месяц, не учитывает все фактические затраты (например, транспортные расходы), но позволяет быстро получить ориентировочные значения для анализа валовой прибыли и принятия управленческих решений.

– Фактический расчет – проводится по итогам отчетного периода (обычно месяца) и включает все реально понесенные затраты, включая прямые, косвенные, транспортные, накладные расходы. Такой расчет выполняется при закрытии месяца и дает наиболее точное представление о себестоимости продукции или услуг.

2. Классификация затрат и их учет в системе 1С: ERP

В системе 1С: ERP затраты делятся на:

– Номенклатурные – отражают прямые расходы на материалы, сырье, комплектующие, работы, услуги. Применяются как в количественном, так и в суммовом выражении, формируют основу производственной себестоимости.

– Постатейные – охватывают косвенные и накладные расходы (амортизация, аренда, коммунальные услуги, общехозяйственные затраты), которые распределяются по направлениям деятельности, подразделениям или партиям продукции согласно заданным правилам и аналитикам.

3. Методы оценки и распределения себестоимости

В конфигурации 1С: ERP реализовано несколько методов оценки стоимости списания запасов и формирования себестоимости:

Метод	Описание и особенности
Средняя себестоимость	Стоимость рассчитывается как средневзвешенная за месяц. Подходит для товаров с частой сменой цен и больших объемов. Простой в реализации и автоматизации.
ФИФО (FIFO)	Списание осуществляется по принципу «первый пришел – первый ушел». Используется для товаров с ограниченным сроком годности или уникальными партиями.
Позаказный метод	Себестоимость формируется индивидуально по каждому заказу на производство. Актуален для уникальных, проектных или мелкосерийных производств.
Беззаказный метод	Применяется при массовом выпуске продукции без индивидуальных заказов. Затраты распределяются на весь объем выпуска.

Дополнительная информация

4. Алгоритм расчета себестоимости в 1С: ERP

1.Формирование структуры затрат – настройка статей калькуляции, определение прямых и косвенных расходов, создание правил распределения.

2.Сбор данных – отражение всех операций по поступлению материалов, выполнению работ, начислению зарплаты, учету накладных расходов.

3.Распределение затрат – автоматическое или ручное разнесение прямых и косвенных расходов по направлениям деятельности, заказам, партиям продукции.

4.Расчет себестоимости – выполнение процедуры закрытия месяца, автоматическое формирование проводок и расчет итоговой себестоимости по каждому виду продукции, полуфабрикату или услуге.

5.Анализ и отчетность – использование стандартных отчетов («Анализ выпущенной продукции», «Себестоимость товаров организаций», «Затраты переделов», «План-факт по затратам») для анализа структуры и динамики себестоимости, выявления отклонений от плановых показателей^[5].

5. Особенности и преимущества автоматизации

– Гибкость настройки – поддержка различных методов и правил распределения затрат, возможность детализации по подразделениям, проектам, направлениям деятельности.

– Автоматизация рутинных операций – снижение трудозатрат и вероятности ошибок при расчетах, особенно при большом объеме данных.

– Прозрачность и контроль – возможность отслеживать структуру себестоимости, выявлять неэффективные расходы и принимать обоснованные управленческие решения.

– Соответствие стандартам учета – настройка в соответствии с требованиями российского и международного законодательства, поддержка ФСБУ и МСФО.

6. Планирование и анализ себестоимости в 1С: ERP

В системе 1С:ERP реализованы инструменты для планирования себестоимости на стратегическом и оперативном уровне: через «Плановую калькуляцию» можно задавать нормы расхода материалов и трудозатрат, а затем анализировать отклонения фактических затрат от плановых с помощью отчетов «план-факт».

Это позволяет предприятиям не только контролировать текущие издержки, но и строить долгосрочные планы развития.

Итак: Система 1С: ERP Управление предприятием предоставляет мощный и гибкий инструментарий для расчета себестоимости, что позволяет предприятиям точно учитывать затраты, анализировать эффективность производства и принимать обоснованные управленческие решения в условиях конкурентной экономики.

Семенова Ольга,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

04.08.2025 by daharasheva No comment(s)