Единицы измерения и их использование в 1С:ERP

Содержание:

Общая информация

Приветствую, коллеги! Когда вы установили новое программное обеспечение, одной из первоочередных задач является заполнение справочников, которые будут использоваться в работе. Одним из таких справочников является справочник «Номенклатура» в 1С. Чтобы вести количественный учёт товаров, хранимых на складе, мы должны решить какими единицами измерения в 1С они будут исчисляться. Разумеется, что чаще всего классификатором единиц мы пользуемся, когда только начинаем заполнять свою базу данных. Однако единицы измерения в 1С:ERP необходимы не только для заполнения сведений о номенклатуре, а также и для использования их в блоке «Производство». Сотрудники, ответственные за номенклатуру, могут сразу выбрать необходимые им единицы измерения или добавлять каждый раз новые, когда добавляют номенклатуру, у которой еще они не определены.

Справочник «Единицы измерения»

В программе 1С 8.3 ERP есть перечень единиц измерения, которые могут использоваться в хозяйственной деятельности предприятия. Они хранятся в справочнике «Единицы измерения» в 1С. Теперь посмотрим, где он располагается и подробно разберем алгоритм его заполнения.

Для доступа к справочнику нужно в раздел «НСИ и администрирование → НСИ → Классификаторы номенклатуры → Номенклатура → Единицы измерения»

Выбор единицы измерения из встроенного классификатора

Чтобы упростить себе задачу по заполнению, разработчики предлагают воспользоваться общепринятой международной классификацией единиц измерения по кнопке «Подобрать из классификатора».

В качестве примера я добавлю одну экзотическую единицу – ярд.

Выбираем нужные нам единицы измерения путем установки на них флагов. Выбираем: руб (рубль), т (тонна), ч (час), ярд.

В итоге наших действий cправочник оказывается заполненным

Дополнительная информация

Создание новой уникальной единицы измерения

Если по каким-то причинам Вам требуется создать свои собственные единицы измерения, которых нет в справочнике, нажимаем «Создать».

После чего заполняем поля нужной нам информацией. В качестве примера я ввел «Аршин», чтобы показать гибкость настроек системы.

Нажимаем «Записать и закрыть». Наша новая единица попала в справочник

Применение единиц при создании номенклатуры

Допустим, что мы торгуем определенной продукцией, которую со склада отпускаем поштучно, при этом менеджер по закупкам заказы делает упаковками и отчетность в компании принято вести в упаковках. Это могут быть шоколад, сигареты, чай в пачках и тому подобное. Соответственно при поступлении учет ведется в упаковках (коробках), но отгрузить товар мы можем и в более мелких номенклатурных единицах – штуках.

Справочник «Номенклатура» в 1С расположен в раздел «НСИ и администрирование → НСИ → Номенклатура».

В открывшемся справочнике нажимаем «Создать».

В карточке создаваемой номенклатуры нужно выбрать «Показать все», чтобы стали доступны все реквизиты для заполнения. После этого заполняем реквизиты. В нашем примере это «Чай черный», который поступает в упаковках по 50 штук, а со склад отпускается штуками.

30.08.2021 by admin No comment(s)

Порядок оформления накладных и расходных ордеров

Содержание:

Настройка порядка оформления накладных и расходных ордеров

Если Вы планируете использовать ордерную схему приемки/отгрузки товара на склад, заблаговременно проверьте и установите подходящие настройки. В данной статье затрагивается настройка порядка оформления накладных и расходных ордеров с пояснениями и примерами.

Итак, данная настройка является общей для всех складов, поэтому если у Вас большой товарооборот с отличными параметрами учета, проведите анализ, выявите подходящую настройку для большинства видов товаров, исходя из схемы Вашего предприятия.

Что это за настройка, где она находится и за что отвечает?

Данная настройка находится в разделе «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – Склад – Порядок оформления накладных и расходных ордеров»

Содержит два значения:

Отступление: товар со склада «просто так» отгрузить нельзя – для любой отгрузки с ордерного склада требуется «распоряжение». По умолчанию основанием для отгрузки является накладная, однако если Вы используете заказы, то основанием для отбора и отгрузки будут они. Например, «Заказ клиента», «Заказ на внутреннее потребление товаров», «Заказ на сборку (разборку)», «Заказ на перемещение» и др.

Вариант настройки в конфигурации 1С:ERP Управление предприятием 2

Рассмотрим вариант «Сначала заказы и накладные, затем ордера». Оформление ордерных документов на складе производятся после того как будут оформлены накладные. При выборе такой настройки «Расходный ордер» (далее РО) по умолчанию заполняется теми позициями из распоряжения, которые еще не отгрузили со склада, и по которым были уже оформлены финансовые документы.

Программа проанализирует состав выполненных отгрузок (он определяется документами РО на товары, по которым установлен статус «Отгружен»). При необходимости документ РО на товары в рамках одного заказа может быть оформлен по нескольким накладным.

Наглядный пример: создан заказ на перемещение, программа выводит подсказку в рабочем месте кладовщика о том, что сначала ожидается оформление накладной, а далее она даст оформить по соответственному заказу расходный ордер на товары.

При попытке создать РО, игнорируя рекомендацию состояния распоряжения, система выдаст системное сообщение пользователю об ошибке:

Что будет, если в настройках изменить на отличный от текущего вариант? Рассмотрим вариант «Сначала заказы, затем ордера и накладные» – отбор товаров на ордерном складе производится до оформления финансовых документов. Расходные ордера на товары оформляются по заказам. В РО попадают все товары, указанные в заказах к отгрузке, но еще не отгруженные со склада.

Накладная оформляется на основании документов РО на товары в статусе «К отгрузке». При передаче товаров получателю РО на товары проводится в статусе Отгружен.

Возвращаясь к нашему примеру, меняем настройку на вышеописанный вариант «Сначала заказы, затем ордера и накладные» и видим, что прошлый контроль состояния и ошибки при попытке создания РО отсутствуют, картина следующая:

При попытке создать накладную на основании заказа до оформления складского документа, табличная часть накладной не заполнится товарами (т.к. при контроле будут отсутствовать отгружаемые по заказу товары):

Однако помним, распоряжением на отгрузку при любом варианте может выступать накладная без заказа. Поэтому, если будет создана накладная без заказа, программа определяет ее как основание создания расходного ордера на товары:

Дополнительная информация

Система ЕРП 2.4 Рег.учет. Учет Партнеров и учет контрагентов

Содержание:

Введение. Настройки ведения взаиморасчетов 1С партнеров и контрагентов

В системе для ведения взаиморасчетов с контрагентами и партнерами имеются два справочник Партнеры и справочник Контрагенты. При этом они могут вестись или независимо друг от друга или зависимо.

Доступ к настройкам ниже на скрине

Далее флажок «Независимо вести партнеров и контрагентов»

Включенный полный функционал позволяет указание справочниковобоих справочников в документах, например в реализации пример на скрине ниже

Особенности независимого ведения взаиморасчетов с контрагентами и партнерами.

Партнеры используется для управленки. Имеет иерархическую организационную структуру:

– это могут быть торговые сети, состоящие из нескольких торговых точек, но принадлежать одному юридическому лицу;

– холдинговые структуры, которые имеют в составе многих юридических лиц;

– отдельные предприятия, которое соответствует одному юр. лицу.

При независимом ведении располагается, доступность к партнерам как на скрине ниже

Открывается список партнеров, где есть ссылка для перехода в привязанного контрагента

Карточка партнеров также имеет гиперссылку для перехода в контрагента. Обратите внимание, что в форме имеются управленческие настройки, типа клиент, поставщик и т.д., но нет юридических реквизитов типа ИНН и КПП.

Дело в том, что именно контрагенты служат для отражения юр. данных и используется в отражении регл. проводках, партнер же будет отражаться в управленческих регистрах. Откроем связанный элемент контрагента по реквизиту партнеры и увидим юридические реквизиты

При этом, если партнеры это иерархический справочник, контрагенты – нет. Например создадим нового партнера, он подчинен головному предприятию

То в результате мы можем увидеть иерархию подчинения, при этом например для нового партнера еще не сопоставлен контрагент

При этом в документах можно указать совершенно не связанных партнеров и контрагентов

Когда проведем и отразим в рег.учете, то в проводках в аналитике видим контрагента

А в упр. учете взаиморасчетов 1С, например отчет задолженность клиентов отразился партнер

Дополнительная информация

Отключено независимое ведение учета контрагентов и партнеров

Отключим данную опцию и уже видим первое изменение, что в меню в место Партнеры гиперссылка Контрагенты

Форма списка также изменилась, во-первых название формы и пропала гиперссылка на справочник контрагентов

Карточка элемента так же поменялась, она стала комбинированной из юридических реквизитов документов и настроек и управленческих

Так же изменения происходят и в документах, становится доступно для выбора только один независимый реквизит

И по которому будут движения и в регламентированном и управленческом учете в 1С.

21.08.2021 by admin No comment(s)

Учет денежных документов

ЕРП 2.4 Рег учет. Учет денежных документов

Содержание:

Введение. Рабочее место 1С

Денежные документы это документы имеющие стоимостную оценку купленные организацией и хранящиеся в кассе. Учет денежных документов ведется в кассе на субсчете 50.03, это могут быть почтовые марки, талоны на ГСМ, авиабилеты и другие. Покупаться они могут и за наличные и за безналичные денежные средства.

Рабочее место 1С в системе ЕРП находится в блоке меню «Казначейство» в разделе «Подотчетники» – «Денежные документы»

Открывается обработка с двумя вкладками для работы. В шапке имеются поля для быстрых отборов: Организация, подразделение и материальное лицо.

На вкладке «Денежные документы в наличии» находятся все документы, имеющиеся на предприятии. По кнопке создать можно оформить поступление нового денежного документа. Кнопкой оформить можно создать выбытие денежных документов.

На вкладке движение денежных документов отображается список основных учетных документов поступления, выдачи, возврат, перемещение и списание на расходы и можно создать необходимый документ через кнопку Создать.

Дополнительная информация

Учет денежных документов. Практикум

В зависимости от выбранных хозяйственных операций документы будут делать соответствующие проводки.

При поступлении:

– Дт 50.03 Кт 60.01 Поступление от поставщика

– Дт 50.03 Кт 71.01 Поступление от подотчетного лица

Для выбытия:

– Дт 71.01 Кт 50.03 Выдача подотчетному лицу

– Дт 60.01 Кт 50.03 Возврат поставщику в 1С

– Дт 91.02 Кт 50.03 Списание на расходы/активы

При оформлении выдачи денежных документов подотчетнику стоимость документа списывается на расходы в авансовом отчете.

Оформим поступление документа – авиабилета от поставщика. В основной панели указывается соответственно поставщик, организация, подразделение и МОЛ и другие реквизиты

На вкладке денежные документы указывается информация по самому документу, его количества и стоимости. Заметим, что в поле денежный документ нет выбора, что вписывается наименование строкой, но это всё же справочник и элемент будет создан при записи документа. Из существующих можно воспользоваться кнопкой «Подобрать денежные документы»

После проведения и отражения в рег.учете документ сформирует соответствующие проводки с аналитикой

Далее отразим Выбытие денежных документов, через операцию «Выдача подотчетному лицу». Выбираем через кнопку оформить

Откроется форма нового документа, где будет заполнено основные поля аналитики, на которой числится денежный документ, останется до заполнить кому происходит выдача