Непосредственно из общего списка документов закупки можно перейти в журналы по оформлению документов на основании выписанных ранее распоряжений по соответствующим гиперссылкам:

Приобретения – обеспечивает переход к рабочему месту Накладные к оформлению (закладка К оформлению приобретения (приемки)). В рабочем месте показывается список распоряжений (заказов поставщикам), в соответствии с которыми необходимо оформить документы поставки товаров (ПТиу) (кнопка Оформить).

Поступления – обеспечивает переход к рабочему месту Накладные к оформлению (закладка К оформлению поступления), которое используется в сценарии отражения поступления товаров двумя документами.

Контроль ордеров – обеспечивает переход к рабочему месту Накладные к оформлению (закладка Контроль ордеров). В рабочем месте показывается список распоряжений (соглашения об условиях закупок, заказы поставщикам), в соответствии с которыми необходимо оформить документы поставки номенклатуры по фактической приемке (кнопка Оформить – По приемке).

Заявления о ввозе – обеспечивается переход к рабочему месту Заявления о ввозе номенклатурной позиции из ЕАЭС к оформлению, в котором показывается список  документов ПТиУ с установленным видом операции Ввоз из ЕАЭС, по которым не оформлены заявления на ввоз из стран Таможенного союза.

ГТД импорт – обеспечивает переход к рабочему месту Таможенные декларации на импорт к оформлению, в котором показывается список документов ПТиУ с установленным видом операции Импорт, по которым необходимо зарегистрировать таможенную декларацию.

Выкупы – обеспечивает переход к рабочему месту по оформлению передач и выкупов номенклатуры по распоряжениям.

Новые документы закупки создаются в общем журнале документов. Если в списке присутствует много видов документов, то они показываются в виде раскрывающегося меню: сначала вид документа, а затем хозяйственная операция в 1С. При создании нового документа в нем автоматически устанавливаются выбранный вид документа и выбранная хозяйственная операция в 1С.

В новом документе закупки предусмотрена возможность заполнения табличной части из файлов в формате электронных таблиц (*.xls, *.mxl и других). Для этих целей используется команда Загрузить из внешнего файла.

Для регистрации поступления номенклатуры по одной накладной сразу на несколько складов необходимо установить функциональную опцию НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Документы закупок – Поступление товаров на несколько складов. В этом случае в шапке документа указывается группа складов с соответствующей настройкой, а в табличной части – входящие в эту группу склады.

Предусмотрена также возможность оформления поставки номенклатуры только по регламентированному или управленческому учету в 1С.

Необходимость поставки номенклатуры только по регламентированному учету в 1С: ERP возникает в том случае, когда необходимо отразить различные данные в управленческом и регламентированном учете. Использование данной возможности определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Предприятие – Раздельные операции закупок и продаж для управленческого и регламентированного учета.

Для отражения такой операции в документе ПТиУ следует установить вид операции Закупка по регламентированному учету.

Если необходимо отразить поставку только по управленческому учету в 1С, то такая операция оформляется от имени предопределенной организации Управленческая организация. В документе поставки при этом указывается тот же вид операции, что и при оформлении обычной поставки, – Закупка у поставщика.

Кроме перечисленных возможно оформление таких вариантов регистрации поставки, как закупка импортных товаров, закупка алкогольной продукции, поступление возвратной тары, прием на комиссию от комитента. Эти варианты поставки имеют свои отличительные особенности и описываются в отдельных главах документации.

Фактическое количество принимаемых товаров не всегда может совпадать с количеством товаров, заявленным по заказам поставщикам. В таких случаях допускается оформление документа ПТиУ на количество, превышающее распоряжение на приемку мерных товаров (документ Заказ поставщику), но в пределах допустимого отклонения. Превышение накладной возможно только по имеющимся в распоряжении товарам.

Превышение распоряжений на приемку доступно только для мерных товаров, единица хранения которых имеет тип измеряемой величины Вес, Объем, Длина, Площадь.

Размер допустимого отклонения определяется в соответствии с заданным значением в допустимом отклонении отгрузки и приемки мерных товаров. В этом случае будет разрешено принять товар, если его фактическое количество товара превышает количество по распоряжению, но находится в пределах допустимого отклонения. Также распоряжение будет считаться исполненным, если фактическое количество принятого товара меньше распоряжения в пределах допустимого отклонения.

Если отклонение не превышает допустимого, то увеличивается количество по строке номенклатурной позиции в накладной.

При проведении документа ПТиУ выполняются следующие проверки:

Контроль превышения количества товара по распоряжениям (заказам). Если количество, указанное в накладной, превышает распоряжение в пределах допустимого отклонения, то документ проводится. Строки, имеющие признак «сверх заказа», в контроле значения отклонения не участвуют;

Контроль предоплаты при превышении распоряжений в пределах разрешенного отклонения.

Если по приходным ордерам принято больше, чем в заказе, то в накладную добавляются строки «сверх заказа». Если по приходным ордерам принято меньше, чем в заказе, но в пределах допустимого отклонения, то в накладную добавляются строки с признаком отмены строк заказа.

Организация имеет право вести расчет временных разниц балансовым методом учета, начиная с отчетности за 2020 год. Возникает вопрос, как осуществить переход на «Балансовый метод» в конфигурации 1С: ERP?

 Общая рекомендация: сделать копию рабочей базы и на ней опробовать проведение перехода и переносить на рабочую базу уже только после успешного опыта.

Еще один важный момент-с какого числа переходить? Традиционно изменение учетной политики оформляется приказом от 31 декабря предыдущего года. Если мы применяем такой подход и в настройках программы, то получится, что при выполнении операции «Закрытие года» и реформации баланса в 1С, а также формировании итоговой отчетности за предыдущий год, то себестоимость, взаиморасчеты, зарплатные налоги и сборы, НДС не изменятся, но окажутся затронутыми счета налогового учета в 1С (сч.99; 77; 09). Тогда начальные остатки по чистой прибыли на январь текущего года будут другие. В этом случае можно либо принять решение о ретроспективном пересчете с декабря, учитывая критерий существенности. Либо вводить в действие новую учетную политику с 01.01.2020, при этом сделав ручные корректировки по сч.77, по регистру сведений «Расчет отложенных налоговых активов и обязательств» и используя специализированный регистр сведений. Корректировка регистров в 1С достаточно непростая операция. Поэтому чтобы облегчить ее себе, можно в копии базы выполнить изменение учетной политики 31.12.2019, а затем аккуратно заполнить полученными данными корректировки регистров в 1С в январе.

Для того чтобы распределение произошло, необходимо выполнить операцию закрытия месяца в 1С.

После того как регламентные операции в 1С будут успешно выполнены, вернемся к документу распределения и рассмотрим движения по регистрам.

Позиции номенклатуры в 1С с разным значением реквизита «Качество» можно связать между собой. Для этого нужно открыть карточку любой из них и открыть окно настройки товара другого качества.

Создадим новую запись в этом регистре. Бракованный товар автоматически заполнился. Осталось указать товар кондиционный.