Автоматизация заполнения регламентированного отчета "Налоговый расчет о доходах иностранной организации и удержанных с нее налогов" в конфигурации 1С: ERP

Содержание:

1. Постановка задачи по разработке механизма для заполнения отчета в системе программы 1С: ERP

В типовых ЕРП этот отчет поставляется в виде пустографки и подразумевает его ручное заполнение. В статье описана доработка, которая автоматизирует заполнение этого отчета.

Необходимо разработать механизм, который на основании данных, собранных за отчетн. период, указанный при создании отчета, заполняет отчет в следующем порядке:

Титульный лист – штатно типовым механизмом
Раздел 1
- Стр. 020 – «КБК»: заполняется в зависимости от кода дохода, указанному в строке 010 раздела 2
- Стр. 030 «Срок уплаты»: добавляется столько строк, сколько будет значений по строке 110 раздела 3.2
- Стр. 040 «Сумма налога, к уплате (в рублях)»: Сумма из строки 140 Раздела 3.2 (группировка по сроку уплаты налога в бюджет строка 110 Раздела 3.2 = сроку уплаты по строке 030 Раздела 1)
Раздел 2
- Стр. 010 «Код дохода»: Заполняется по данным строки 020 раздела 3.2 путем группировки по всем страницам раздела.
  - Для каждого кода дохода добавлять отдельный блок строк 010-050.
- Стр. 020 – 050: типовой механизм заполнения
Раздел 3.1
- «Уникальный номер»: Каждому Разделу 3 присваивается уникальный номер по порядку, начиная с первого – “1”
- Стр. 010: Установить значение «4 – иные иностранные организации»
- Стр. 020 «Наименование (в русской/латинской транскрипции)»: СписаниеСРасчетногоСчета.Получатель.НаименованиеВРусскойТранскрипции / СписаниеСРасчетногоСчета.Получатель. НаименованиеВЛатинскойТранскрипции
  - Для этого в карточке контрагента добавить поля «Наименование в русской / латинскойтранскрипции». Сделать поля обязательным для заполнения для контрагентов, страна регистрации у которых НЕ РОССИЯ.
- Стр. 030: СписаниеСРасчетногоСчета.Получатель.СтранаРегистрации.Код
- Стр. 040: СписаниеСРасчетногоСчета.Получатель.СтранаРегистрации.ЮридическийАдрес
- Стр. 050: СписаниеСРасчетногоСчета.Получатель.НалоговыйНомер
- Стр. 060 – 070: СписаниеСРасчетногоСчета.Получатель – добавленные реквизиты в карточке контрагента в 1С
Раздел 3.2
- «Уникальный номер»: Заполнить типовым механизмом. Значение заполняется автоматически при заполнении строки 001 в Разделе 3.1.
- Стр. 010: Заполнить типовым механизмом.
- Стр. 020: СписаниеСРасчетногоСчета.КодДохода
- Стр. 040: Округленная до рублей (0 знаков после десятичной запятой) СписаниеСРасчетногоСчета.СуммаВсегоПоДокументу / ((100 – значение строки 070)/100)
- Стр. 050: СписаниеСРасчетногоСчета.Валюта.Код
- Стр. 060: СписаниеСРасчетногоСчета.Дата
- Стр. 070: Разработать регистр, содержащий сведения о стране (ссылка на справочник «Страны мира») и ставке налога (число с 2 знаками после десятичной запятой) для заполнения пользователем. Подставлять значение из регистра по стране регистрации контрагента-получателя из СписаниеСРасчетногоСчета.
- Стр. 080: СписаниеСРасчетногоСчета.Дата
- Стр. 100: типовое заполнение
- Стр. 110: 25 число месяца следующего за датой списания денежных средств с расчетного счета. Если полученная дата приходится на выходной и/или праздничный день (константа «Производственный календарь»), то заполнить в поле дату следующего первого рабочего дня. (Пример: списание от 14.02.2023, срок уплаты налога в бюджет 27.03.2023)
- Стр. 120: КурсыВалют.Курс (отбор по валюте из строки 050 и дате из строки 060)
- Стр. 130: Заполнить датой из строки 110
- Стр. 140: типовое заполнение
- Стр. 150: Установить значение «01»
- Стр. 160: Ввести текстовое значение в зависимости от значения в строке 070:
  - 10
  - 20
  - 99,99 – не заполняется
- Остальные строки: не заполняются
Раздел 3.3: не заполнять

Дополнительная информация

2. Решение задачи по автоматизации заполнения регламентированного отчета в 1С

Решение реализовано через расширение. На форме отчета добавлена кнопка «Заполнить», которая и вызывает процедуру автоматического заполнения.

Весь типовой функционал по ручному заполнению/дополнению строк/страниц, а также режимы «Проверки», «Печати», «Отправки», «Выгрузки» и «Загрузки» сохранен.

Были внесены небольшие изменения в структуру данных:

Добавлены реквизиты в справочник «Контрагенты»
Разработан новый регистр сведений «СтавкиНалогаСДоходовИностранныхОрганизаций»

Автоматизация заполнения регламентированного отчета в 1С реализована и используется заказчиком.

Борисенко Игорь,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

02.05.2023 by daharasheva No comment(s)

Учет по лизингу в программе 1С ERP

Содержание:

1. Зачем нужен учет по лизингу в системе 1С ERP Как вести по новым правилам бухгалтерский учет

Достаточно много организаций в ходе своей деятельности используют арендованное оборудование, транспорт и прочие основные средства. Так, как лизинг – одна из форм договора аренды, получатели лизинга – лизингополучатели – являются неотъемлемыми участниками договоров и обязаны вести соответствующий учет, который так же подпадает под новый федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018, действующий с 01 января 2022 года.

Отметим одну особенность, в новом стандарте договора лизинга называются договорами аренды, при сохранении всех своих условий.

Для большей наглядности, рассмотрим на примере. Допустим, наша организация ООО «Андромеда Плюс» заключает договор лизинга грузового автомобиля с предприятием ОАО «Альфа» с 07.02.2022г., сроком до 31.01.2024г. Сумма договора составляет 2400000руб., авансовый платеж – 100000руб.

Так как договор лизинга в системе 1С ERP не подпадает ни под одно из исключений, его необходимо вести по новым стандартам бухгалтерского учета. До заключения данного договора, федеральный стандарт 25 2018 на предприятии не применялся.

2. Как осуществить переход на новый стандарт ФСБУ Что делать дальше

Чтобы перейти на новые правила учета, выполним настройки учетной политике в 1С нашей организации. Для этого, перейдем с «Начальной страницы»/ в закладку «НСИ и администрирование»/раздел «НСИ»/пункт «Организации», рис.1.

В предложенном списке выбираем необходимое юридическое лицо, в нашем случае «Андромеда Плюс». В карточке предприятия, в закладке «Учетная политика и налоги» находим пункт «Учетная политика финансового учета» и нажимаем «Изменить», рис.2.

В предложенном окне настроек ставим галочку «Учет аренды по ФСБУ 25/2018» и указываем дату, с которой начинаем работать по данному стандарту, рис.3.

Сохраняем внесенные изменения, программа переходит на новый вид учета.

Так как в нашем примере договор лизинга в конфигурации 1С ERP является новым, начнем с того, что занесем его в программу. Для этого, пройдем с «Начальной страницы»/в закладку «Внеоборотные активы»/раздел «Аренда»/пункт «Договоры аренды (лизинга)», рис.4

Создаем новый договор в системе 1С ERP. В предложенном к заполнению документе, на закладке «Основное» указываем все параметры, в том числе номер, дата подписания договора и срок его действия. Особое внимание уделим пункту «Цель договора», здесь ставим галочку «Лизинг», рис.5.

Далее, переходим в закладку «Параметры договора». Здесь указываем валюту расчетов, в нашем случае рубли. Особое внимание обращаем на галочку «Балансодержатель», так как договор подпадает под новый стандарт бухгалтерского учета, балансодержателем в лизинге указываем арендодателя. Затем, указываем условия договора, такие как: обеспечительный платеж 1С – он же авансовый платеж, возможность выкупа предмета аренды, и авансирование выкупной стоимости лизинга в 1С – оплата суммы выкупа частями ежемесячно, рис.6.

В закладке «Учетная информация» заполняем параметры для отражения расходов по оплате данного договора в регламентированном учете в 1С ERP. Так как, арендуемое имущество находится на балансе у арендодателя (лизингодателя), у себя мы его оформляем на забалансовый учет 1C. рис.7.

Убедимся, в правильности указанных параметров – проверим, что учет будет вестись по субсчетам счета 76.07, рис.8.

Нажимаем кнопку «Записать».

Дополнительная информация

3. Как провести первый авансовый платеж и заключение договора И где указать предмет лизинга в конфигурации 1С ERP

Нередко, при заключении договора аренды или лизинга в конфигурации 1С ERP, указывается предварительный первый авансовый платеж. Обычно, он производится до поступления предмета аренды арендатору и идет в зачет при дальнейших регулярных выплатах. Стоит отметить, что в программе первый авансовый платеж обозначен, как «обеспечительный». С него и продолжим работу.

Итак, провести обеспечительный авансовый платеж в системе 1С ERP можно прямо из, созданного нами, документа «Лизинг (Договор лизинга». На основании договора, можно создать любой расходный документ, который соответствует финансовой системе предприятия. В нашем случае, это будет просто списание денежных средств с расчетного счета организации.

При заполнении документа списания указываем все параметры платежа и сумму, и обратим внимание на два ключевых момента:

В закладке «Основное» вид операции указываем «Оплата арендодателю», рис.9.

2. В закладке «Расшифровка платежа» тип операции – «Обеспечительный платеж», рис.10.

Проводим заполненный платежный документ и переходим к заключению договора и заполняем график платежей. Для этого, в созданном документе «Лизинг (договор лизинга)» открываем закладку «Расчеты по договору», нажимаем ссылку «Оформить», рис.11.

Заполним предложенный документ «Заключение договора аренды (создание)». Для начала в закладке «Расчеты по договору» укажем все параметры платежей, а именно: все суммы и сроки, указанные в подписанном договоре. В нашем примере, сумма в размере 100000 руб. начисляется и оплачивается ежемесячно. При этом, сумма выкупа составляет 200000руб., которая должна быть внесена по окончании договора аренды – 31.01.2024г.

Нажимаем «Заполнить график оплат и начислений», программа создаст его автоматически на основании указанных параметров. Если имеются какие-либо отличия в суммах или датах регулярных выплат, график редактируется или заполняется вручную. Для этого, достаточно открыть графики нажатием соответствующих ссылок – «Открыть график оплат» и «Открыть график начислений», рис. 12.

Затем необходимо указать что именно приобретается по договору лизинга. Для этого, переходим в закладку «Предметы аренды» и, так как, в нашем примере, договор новый и аренда имущества производится впервые, создадим новый элемент справочника основных средств.

Выбрать или создать арендуемое основное средство можно двумя кнопками «Добавить» и «Подобрать», рис. 13.

В предложенном справочнике основных средств нажимаем кнопку «Создать», рис. 14.

Далее, заполняем основные и индивидуальные сведения в карточке приобретаемого в аренду имущества, у нас грузовика, расположенные в соответствующих закладках, рис.15.

Сохраняем данные и возвращаемся в наш документ «Заключение договора аренды». Здесь, в табличной части указываем недостающую информацию, такую как сумма вложений лизингодателя, подразделение для проведения капитализации стоимости, статья расходов, рис.16

И переходим к закладке «Дисконтирование». Здесь проверим правильность заполнения и расчетов, так как данные заполняются автоматически, на основание внесенных ранее.

Ставка и проценты пересчитываются так же автоматически и нажатием кнопки «Рассчитать ставку и проценты», рис. 17.

Нажимаем «Провести и закрыть», договор полностью заключен.

4. Как проводить ежемесячные выплаты по договору лизинга в программе 1С ERP

Начисление, как и ежемесячную оплату, стоимости аренды так же можно провести на основании созданного договора лизинга в программе 1С и графика начислений и оплат.

Соответственно, начисление проводится документом «Поступление услуг по аренде», основные данные которого заполняются автоматически, на основании информации из договора и графиков, и нажатием кнопки «Заполнить».

Обратим внимание на табличную часть. Так как у нас был проведен обеспечительный платеж, программа рассчитала и учла его часть, приходящуюся на дату проведения начисления, рис.18.

Далее, регулярные оплаты по договору производятся так же на основании нашего договора лизинга/аренды, аналогично, рассмотренному ранее, проведению обеспечительного платежа. Разница только в том, что в «Расшифровке платежа» в пункте «Тип платежа» указываем «Услуга по аренде», рис 19.

5. Как провести выкуп арендованного имущества и прекращение действия договора

Для того, чтобы провести выкуп арендованного имущества нашей организацией, достаточно ввести на основании самого договора аренды соответствующий документ, проверить в закладках заполненные автоматически данные и внести недостающие, рис.20.

Аналогичная ситуация с завершением действия договора аренды. Только документ вводим «Прекращение договора аренды», рис.21.

Проводим документ и договор аренды прекращает свое действие.

Федоров Максим,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

24.04.2023 by daharasheva No comment(s)

Создание заказов на производство в системе 1С ERP

Содержание:

1. Создание заказа на производство в 1С

Заказ на производство в 1С может формироваться несколькими способами вручную и автоматически. Автоматически заказы могут быть созданы по двум стратегиям:

По ранее введенным планам. Система 1С ERP помесячно детализирует ранее введенный годовой план. В таком случае заполняются абсолютно все параметры в документе. При выполнении этих условий останется перевести заказ в статус «К производству», для того, чтобы его увидел главный диспетчер.

По потребностям. В таком случае система анализирует потребности в продукции или полуфабрикатах на складах 1С ERP. Если для продукции или полуфабриката 1С указано, что он производится, то при наличии потребности по нему система 1С ERP предложит создать заказ на производство.

В этой статье будет рассматриваться только создание заказов на производство вручную.

Список заказов находится в подсистеме «Производство» -> «Заказы на производство в 1С».

Создадим новый заказ.

Изначально заказ создается в статусе «Формируется». Затем он переводится в статус «К производству». Тогда его начинают видеть производственные отделы. Когда работа по заказу завершена – он переводится в статус «Закрыт».

При создании заказа автоматически заполнилось подразделение – диспетчер 1С.

Это произошло потому что в этой базе для выбора доступно только одно такое подразделение. Только для администрации была указана соответствующая настройка. При этом, создавая подразделение предприятия 1С можно было указать, что оно является производственным, но при этом выполняет диспетчерские функции. То есть если подразделение – диспетчер 1С явно не указан, то его функции может выполнять один из цехов предприятия.

Если же подразделений – диспетчеров 1С несколько, то можно указать приоритет этих подразделений, который будет влиять на очередность заказов на производство в 1С.

Дополнительная информация

2. Продукция и параметры производственного процесса в конфигурации 1С ERP

Во второй вкладке указывается что мы хотим произвести. Допустим это будет каркас письменного стола. Если для данного полуфабриката 1С указана спецификация, то она автоматически подставится в соответствующую колонку.

Здесь же нужно указать количество выпуска и указать получателя.

У заказа на производство в 1С можно указать параметры производственного процесса.

«Начать не ранее». Это означает что при построении графика производства система начнет планировать операции не ранее указанной даты.

«Желаемая дата выпуска». В этом случае планирование выпуска будет осуществляться не от даты «Начать не ранее», а к дате, указанной в окне «Желаемая дата выпуска».

Выбрать способ планирования можно в окне «Размещение выпуска».

При выборе любого варианта система проверит доступность производственных мощностей в нужном объеме.

3. Реквизит «Приоритет» и движение документа в 1С

Переведем документ в статус «К производству», чтобы он был виден главному диспетчеру 1С. Также стоит обратить внимание на реквизит «Приоритет».

В текущем примере доступны 3 значения реквизита, но при необходимости их количество можно увеличивать. Приоритет влияет на то, каким будет заказ в очереди заказов.

Заказы с высоким приоритетом будут запланированы первыми, что означает более высокую степень вероятности их выполнения к желаемой дате.

Рассмотрим движения документа в 1С.

Два верхних регистра отвечают за товарное планирование. Система предполагает, что к 14 апреля будет выпущено 2 каркаса стола в кладовую цеха №1.

Благодаря третьему регистру главный диспетчер 1С увидит необходимость в производстве продукции по этому заказу.

Копытов Ярослав,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

17.04.2023 by daharasheva No comment(s)

Схемы передачи возвратных отходов в конфигурации 1С: ERP Управление предприятием 2

Содержание:

1. Что означает передача возвратных отходов?

Рассмотрим 2 схемы передачи возвратных отходов на склад.

После выпуска продукции возвратные отходы хранятся в кладовой цеха. Для выполнения реализации необходимо передать их на склад. В примере, рассматриваемом в этой статье, таким складом будет склад материалов.

Стоит отметить, что способ передачи возвратных отходов из производства практически аналогичен передаче полуфабрикатов, или готовой продукции. В самом простом случае сначала продукция предприятия выпускается в кладовую цеха, а затем, отдельным документом, передается на склад.

Разумеется, можно произвести неявную передачу, то есть, непосредственно в документе выпуска указать, что возвратные отходы сразу оказываются на складе материалов, однако в этой статье такой вариант рассматриваться не будет

Прямая схема передачи возвратных отходов.
Обратная схема передачи возвратных отходов.

Дополнительная информация

2. Прямая схема передачи возвратных отходов в системе конфигурации 1С: ERP

Для начала стоит выяснить сколько же возвратных отходов находится в кладовых цехов. В этом поможет отчет «Остатки и доступность товаров», который находится в подсистеме «Склад и доставка» раздел «Отчеты по складу».

По данным этого отчета видно, что большая часть возвратных отходов, а в данном примере это опилки, так как производство столярное, находится в кладовой цеха №1.

Для того чтобы эти возвратные отходы оказались на складе материалов нужно ввести документ «Движение продукции и материалов». При этом, вид операции должен быть «Передача продукции из кладовой».

Укажем кладовую цеха и склад.

На закладке «Продукция» указываем наш возвратный отход, так как он тоже является выпуском.

Передадим 12 килограмм опилок на склад материалов.

Проведя документ и заново сформировав отчет можно заметить, что возвратные отходы появились и на складе материалов.

3. Обратная схема передачи возвратных отходов в системе программы 1С: Предприятие ERP

Существует и другая схема передачи возвратных отходов на склад. Мы можем описать ситуацию, в которой возвратные отходы сначала появляются на складе, к примеру, в течение месяца, а в конце месяца, до закрытия, нужно отразить их выпуск и распределение на выпуски предприятием готовой продукции.

Для реализации такой схемы снова выполним передачу уже 5 килограмм опилок из кладовой цеха №1 на склад материалов. Создадим новый документ.

Проведем его и переформируем отчет.

Документ проводится без проблем, несмотря на то, что при его проведении в кладовой цеха №1 формируется отрицательный остаток в 1С. Если в этот момент попытаться закрыть месяц, то система сообщит об ошибке и предложить оформить документ производства вручную.

Нажав на гиперссылку откроем соответствующее рабочее место, где увидим тот выпуск, который необходимо оформить.

При оформлении выпуска можно задать настройки. Если для продукции указывается «Выпуск продукции по рассчитываемой стоимости», то для возвратных отходов выбирается значение «Выпуск продукции по фиксированной стоимости».

При этом здесь же можно указать и правило распределения по выпускам или создать новое, если это требуется.

Для того чтобы выполнить выпуск по заданным настройкам, нужно нажать кнопку «Оформить по настройкам».

Появившийся документ заполняется автоматически, однако, при попытке его проведения система сообщит об ошибке.

Дело в том, что в документе не указаны материалы, хотя в правиле распределения указана фанера.

Это можно исправить указав материалы вручную или перевыбрав правило распределения.

В таком виде документ проводится без проблем.

Выполнить закрытие месяца.

Копытов Ярослав,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”

10.04.2023 by daharasheva No comment(s)