Чтобы включить контроль остатков в финансовом учете необходимо включить флаг «Контролировать остатки товаров организаций»:

Здесь необходимо обратить внимание, что эта настройка не привязана к организации, а является общей для всех организаций, ведущих учет в данной базе (входящих в данное предприятие).

При включении данного функционала системой будет выполняться контроль текущих остатков при проведении финансовых документов – в сообщении об ошибке будет указана организация, по которой недостаточно товара.

Контроль отрицательных остатков позволяет организациям избежать множества проблем – как в складском учете (оперативной деятельности), так и в финансовом учете. В случае, если контроль отрицательных остатков отключен в складском учете – в таком случае такой контроль ложится на плечи пользователя; если отключен в финансовом учете – в таком случае при закрытии месяца система будет выдавать ошибки по отрицательным остаткам, которые необходимо будет анализировать и корректировать вручную.

2.1 Расчеты с партнерами

Как уже выше упоминалось, отдельно вводятся остатки авансов и задолженности:

При вводе остатков необходимо указать объект расчетов. Для нашего примера создан договор с детализацией расчетов «По договорам» и валютой взаиморасчетов «Евро». В качестве расчетного документа используется «Первичный документ», который можно создать в открывшемся окне. В данном документе системой уже подтягиваются основные данные – приобретение у поставщика (т.к. ввод остатков задолженности перед поставщиками), организация, партнер, контрагент и договор. Пользователю необходимо указать номер и дату документа и входящего документа. И нюанс, который в дальнейшем будет влиять на расчет курсовых разниц (т.к. договор в у.е.): необходимо указать валюту «Евро», указать сумму документа (в евро) и суммы для регламентированного и управленческого учета (в рублях). При этом система укажет взаиморасчеты – сумму в евро. В дальнейшем при ведении учета, по данному договору будут проходить документы оплаты и будут корректно рассчитываться курсовые разницы. По своему опыту могу сказать, что часто, когда некорректно рассчитывались курсовые разницы, источник ошибки заключался в первичном документе – в валюте взаиморасчетов.

Раздел «Казначейство» в 1С:ERP содержит перечень отчетов, которые помогают контролировать движение наличных и безналичных денежных средств:

– Ведомость по денежным средствам

– Движение денежных средств

– Ведомость по подотчетным суммам

– Контроль операций с денежными средствами

– Ведомость расчетов по финансовым инструментам

– Ведомость по денежным документам

– Реестр платежей

Рассмотрим подробнее несколько ключевых отчетов.

1.Ведомость по денежным средствам

Этот отчет содержит данные о поступлениях, расходах и остатках денежных средств в организации. Он состоит из двух таблиц:

– первая отображает начальные и конечные остатки, а также сведения о движении денег по кассам и счетам;

– вторая показывает суммы, находящиеся в процессе перевода.

Отчет позволяет анализировать данные за любой выбранный период, группируя их:

– по форме платежа (наличные/безналичные);

– по конкретному кассовому или банковскому счету;

– в разных валютах (регламентированной, управленческой, валюте расчетов).

Например, по движение наличных денежных средств

Дополнительно для учета движения наличных средств можно использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету 50.01 «Касса».

Формирование отчетности.

Система 1С: ERP предоставляет возможность формировать различные отчеты для анализа общепроизводственных затрат. К ним относятся:

– Отчет по плановым и фактическим затратам.

– Анализ отклонений от бюджета.

– Отчеты по статьям затрат.

Контроль затрат.

Контроль общепроизводственных затрат важен для оптимизации расходов. В 1С: ERP можно настроить системы мониторинга и оповещения о превышении установленных лимитов.