Заведение начальных остатков по денежным средствам, собственным товарам в 1C ERP (версия 2.5)
Перед началом работы в новой системе, может потребоваться ввод начальных остатков, например, по денежным средствам или товарам.
О том, как сделать это корректно рассмотрим в этой статье.
Первое, что необходимо учесть – остатки должны вводится на определенный период в прошлом, как правило, это конец квартала или года.
Денежные остатки вводятся в валюте кассы либо расчетного счета.
Остатки по товарно-материальным ценностям и другим группам вводятся в валюте управленческого учета. Для пересчета сумм, дата курса валюты должна быть установлена на день ввода остатков, либо ранее.
Приведем примеры
В системе заведена организация ООО “Системы”, настроена учетная политика, структура предприятия (заведен «Склад №1») и расчетный счет в рублях.
Требуется ввод остатка денежных средств по расчетному счету в размере 500 000 рублей и информации по оборудованию, эксплуатируемому на складе.
1. Как ввести остатки денежных средств
Для начала работы, перейдем в раздел «НСИ и администрирование» – «Начальное заполнение», нажимаем гиперссылку «Документы ввода начальных остатков».
Откроется специальное рабочее место, где в шапке указываем организацию ООО “Системы”, в левой части отбираем группу «Денежные средства» и операцию «Ввод остатков на банковских счетах». Создаем документ по команде «Создать».
В открывшемся документе меняем дату на конец прошлого квартала или года.
Указываем организацию ООО «Системы».
Выбираем привязанный банковский счет, указываем сумму 500 000,00, валюта RUB.
В колонке «Сумма (упр.)» система автоматически пересчитает введенную ранее сумму в валюте управленческого учета по установленному курсу.
В том случае, если банковский счет ранее не был заведен, то его можно создать непосредственно из данного документа. После заполнения табличной части документа, жмем команду «Провести и закрыть».
2. Ввод остатков по товарам в 1C:ERP 2.5
Введем остатки по товарам в группе «Товары» с операцией «Ввод остатков собственных товаров».
В новом документе изменим дату на конец прошлого квартала или года.
Укажем организацию ООО “Системы”. Склад выбираем тот, где числятся остатки.
В поле «Партия» выбирается документ, по которому ранее произошла закупка товаров.
Если же закупка товаров происходила несколькими партиями, тогда потребуется создать несколько документов ввода начальных остатков собственных товаров.
Важно: документ партии будет доступен для указания только в том случае, если в учетной политике организации уставлен учет стоимости товаров по методу ФИФО.
Поля «Подразделение» и «Менеджер» могут присутствовать в документе и заполняться в том случае, если организация хочет вести обособленный учет себестоимости по подразделениям или менеджерам, т.е. они не являются обязательными для заполнения.
Если остатки товаров определяются без НДС, необходимо снять флажок «Цена включает НДС».
Табличная часть документа заполняется вручную, либо по команде «Подобрать товары».
Суммы вводятся в валюте управленческого учета. В конце нажимаем «Провести и закрыть».
3. Контроль баланса остатков в конфигурации 1С:ERP
Теперь опустимся вниз рабочего места «Документы ввода начальных остатков» и перейдем по гиперссылке «Контроль баланса ввода остатков».
Сформируем отчет «Контроль ввода остатков» по организации ООО “Система”.
Отчет показывает нарушение баланса.
Исправим данную ситуацию – после ввода начальных остатков по активам следует ввести в систему пассивы на суммы активов.
Вернемся в рабочее место «Документы ввода начальных остатков».
В группе «Прочее» выберем операцию «Ввод остатков прочих активов пассивов».
Создаем документ, меняем дату на конец прошлого квартала или года.
Указываем организацию, в табличной части добавляем строку и заполняем статью баланса «Прибыли и убытки» (тип статьи: пассивная).
Сумма равна сумме расхождения в отчете «Контроль ввода остатков» (валюта управленческого учета).
Проводим документ и проверяем баланс.
Для этого еще раз переходим по гиперссылке «Контроль баланса ввода остатков».
Формируем отчет по организации и проверяем, что теперь баланс не нарушен.
В разделе «Финансовый результат и контроллинг» – «Отчеты по финансовому результату» – откроем отчет «Управленческий баланс».
Выберем вариант отчета «Управленческий баланс по организациям».
Укажем в отборе ООО “Система”.
Устанавливаем значение «Да» в поле «Группировать по активам/пассивам».
Итог должен быть равен 0.
Мартынова Виктория ,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”