Выдача подотчетным лицам за счет средств ГОЗ в конфигурации 1С:ERP
В системе учета 1С:ERP выдача подотчетным лицам средств — это процесс, направленный на предоставление денежных единиц сотрудникам для выполнения служебных задач.
Обычно это делается для покрытия расходов, связанных с:
– командировками,
– представительскими расходами,
– другими служебными нуждами.
При этом передача средств государственного оборонного заказа (ГОЗ) требует особого учета и соблюдения специфических процедур.
1. Настройка выдачи подотчетным лицам за счет средств ГОЗ в конфигурации 1С:ERP
Для начала следует в программе 1С: ERP Управление предприятием 2 включить определенный функционал:
1.Зайти в раздел «НСИ и администрирование»,
2.Выбрать пункт «Финансовый результат и контроллинг» (подраздел «Настройка НСИ и разделов»),
3.Выставить флаг у строки «Финансовый результат по направлениям деятельности», что позволит распределять выручку и себестоимость продаж, а также прочих доходов и расходов по направлениям деятельности,
4.Затем вернуться в подраздел «Настройка НСИ и разделов» и перейти в пункт «Казначейство и взаиморасчеты»,
5.Кликнуть по гиперссылке «Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов» для открытия нового окна,
6.Поставить галку рядом со строкой «Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов».
2. Классификация по типу деятельности в учетной системе 1С
В классификаторе «Направления деятельности» представлены два списка – производственная и торговая деятельность.
В первом расположен список «Контракты ГОЗ».
Открыв контракт, можно по соответствующей гиперссылке задать требующиеся параметры.
Здесь указываются:
– номер контракта,
– дата его заключения и плановая дата завершения,
– номер отдельного счета,
– данные об объеме финансирования, прибыли по контракту, сумме возмещаемых расходов, НДС с выручки от продаж и прочее.
Внесенные сведения в дальнейшем отобразятся в отчете «Исполнение контрактов ГОЗ».
3. Выдача средств подотчетнику в конфигурация платформы 1С:ERP
Для любого контракта должен быть открыт свой отдельный расчетный счет. Все соглашения и договоры с контрагентами стоит создавать отдельно по ГОЗ с внесением информации о направлении деятельности.
Если необходимо выдать средства подотчетным лицам за счет ГОЗ, то потребуется создать Заявку на расходование денежных средств в 1С.
Этот документ формируется так:
1.Раздел «Казначейство»,
2.Подраздел «Планирование и контроль денежных средств»,
3.Кнопка «Создать» – «Выдачу подотчетнику».
Во вкладке «Расшифровка платежа» добавился признак «Платеж за счет средств ГОЗ».
Проставив галку рядом с ним, появятся две новые вкладки:
– «Оплата за счет средств ГОЗ», где можно выбрать из списка нужный тип платежа 275-ФЗ,
– «Подтверждающие документы», которые добавляются при нажатии на соответствующую кнопку.
Аналогичный признак также появился в документе «Списание безналичных денежных средств» (раздел «Казначейство» – «Создать»).
Заявка проходит согласование у руководителя или ответственного лица, который проверяет правильность указанных данных и соответствие бюджета. После одобрения заявки формируется документ о выдаче наличных средств или переводе на банковский счет подотчетного лица.
Подотчетное лицо должно составить отчет о расходах, подтвержденный документами (чеками, счетами и т.д.). Он также должен содержать ссылки на проекты ГОЗ. На основании представленного отчета происходит закрытие подотчета и списание выданных средств.
Анапольская Марина,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”