Валютные операции и валютный контроль в конфигурации 1С: ERP
1. Настройка системы нормативно-справочной информации
Если компания осуществляет какую-нибудь деятельность, в которой осуществляет расчеты с иностранными организациями или физическими лицами, то эта деятельность попадает под систему валютного регулирования и является валютными операциями не зависимо от того, проводила расчеты фирма в рублях или иностранной валютой. Другими словами, все эти операции подлежат системе валютного контроля со стороны государства.
Законодательно эта сфера регулируется Федеральным законом № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле».
В этой статье мы рассмотрим какими способами предусмотрено отражение таких операций в программе 1С: ЕРП.
Перед началом работы обязательно необходимо настроить нормативно-справочную информацию 1С. Для этого зайдите в меню «НСИ и Администрирование», потом «Казначейство и Взаиморасчеты» и установите отметку «Платежи в валюте и валютный контроль»:
2. Методы валютного контроля и валютные операции в конфигурации 1С: ERP
После настройки появятся документы валютного регулирования в разделе «Казначейство» в безналичных платежах. Меню так и называется «Валютный контроль».
В этом меню вы сможете заполнить Справки о подтверждающих документах.
Справки о подтверждающих документах предоставляются организацией в обслуживающий банк по контрактам, которые были заключены с иностранными партнерами. Это утвержденная форма, в которой заполняется список документов, подтверждающих исполнение сторонами своих обязательств.
Для заполнения этой справки в программе 1С: ЕРП необходимо в специально отведенных для этого полях указать следующую информацию:
1.На вкладке «Основное» укажите наименование вашей Организация, название банка, договор и дата справки.
2. На вкладке «Подтверждающие документы» указывается списком информация по документам: наименование документа, его номер, код вида документа РФ, сумма, валюта документа, сумма и валюта договора и другая необходимая информация.
Также в системе предусмотрены возможности сформировать файлы в банк и вывести печатную форму справки.
Для осуществления валютных операций организацией в справочники расчетных счетов добавляются данные о «Валютных» и других счетах компании.
Для этого откройте Меню «НСИ и администрирование», далее меню «Банковские счета».
Дальнейшие операции в валюте осуществляются в меню «Казначейство» – «Безналичные платежи» с помощью документов «Поступление» и «Списание» денежных средств.
Здесь можно оформить операции поступления или конвертации иностранной валюты, операции обязательной продажи валюты. Оформить платежное поручение или поступление денежных средств от иностранного партнера.
В заключении статьи необходимо отметить, что все справки и документы сейчас возможно формировать в интернет-банкинге вашей кредитной организации, а в системе конфигурации 1С: ЕРП предусмотрен обмен с этими системами. Для этого необходимо сделать специальные настройки в системе.
Моисеева Екатерина,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”