зцщцзщуузц

Ревизия денежных средств в кассе и на банковских счетах в программе 1С: ERP Управление предприятием

1. Проверка наличности в кассе компании в программе 1С: ERP Управление предприятием

         При составлении годовой отчетности организациям необходимо выполнить инвентаризацию имущества и обязательств. Главная цель этой процедуры – сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерских записей.

         Платформа 1С ERP 2.5 предоставляет функционал для проведения ревизии наличных средств. Это осуществляется через раздел:

         Казначейство → Касса → Инвентаризация наличных ДС

         Перед началом инвентаризации важно убедиться, что все кассовые операции (приходные и расходные) отражены в системе учета.

         Алгоритм создания документа инвентаризации:

         Заполняем реквизиты: номер, дату и время проведения.

         Указываем наименование организации и выбираем соответствующие кассовые книги в 1С.

         Заполняем табличную часть, используя кнопку “Заполнить”. Это автоматически внесет остатки по учету в разрезе касс предприятия. Альтернативно, можно добавить данные вручную через кнопку “Добавить”.

         В графе “Факт” необходимо внести реальные остатки, полученные при пересчете наличности в кассе.

         Графа “Расхождения” автоматически отобразит разницу между учетными и фактическими данными.

Ревизия денежных средств в кассе и на банковских счетах в программе 1С: ERP Управление предприятием
Инвентаризация наличных ДС

         На основе выявленных расхождений вводим статьи движения денежных средств в 1С, доходов и расходов, к которым относятся излишки или недостачи. Также указываем аналитику по подразделениям. Система автоматически фиксирует номера последних приходных и расходных кассовых ордеров в 1С.

         При компенсации недостачи материально-ответственным лицом рекомендуется указать ФИО кассира в аналитике. Выберите соответствующую статью расхода без аналитики “не распределять”.

         Для отражения возмещения создайте приходный кассовый ордер в 1С с типом операции “Прочее поступление”. Заполните в нем статью ДДС, доходов и расходов аналогично инвентаризации.

         Обнаруженные излишки необходимо оприходовать и отнести к прочим доходам.

         Для документа инвентаризации доступна печатная форма ИНВ-15.

Кнопка

Ревизия денежных средств в кассе и на банковских счетах в программе 1С: ERP Управление предприятием

“Редактирование” позволяет включить или выключить режим правки печатной формы.         

Кнопкой

Ревизия денежных средств в кассе и на банковских счетах в программе 1С: ERP Управление предприятием

“Сохранить” можно сохранить отредактированную форму на диск или прикрепить к документу.

Дополнительная информация

2. Проверка средств на банковских счетах компании

         Для инвентаризации средств на банковских счетах компании необходимо запросить у обслуживающего банка Выписку об остатках на расчетных счетах организации. Этот документ служит подтверждением остатков для сверки с учетными данными.

         Поскольку в программе не реализовано автоматическое формирование и печать Акта инвентаризации денежных средств на банковских счетах компании, организация может разработать собственную форму или использовать унифицированную форму ИНВ-17.    

         Последняя является наиболее удобной и простой для оформления инвентаризации банковских счетов компании.

Самохвалова Татьяна,

Специалист компании ООО “Кодерлайн”