Регламентированный учет. Безналичный расчет денежных средств
Классификатор 1С «Банковский счет»
Основным классификатором для безналичного расчета денежных средств является справочник 1С «Банковские счета». Удобно добраться до него через справочник 1С 8.3 «Организация».
А можно зайти через меню настроек НСИ в системе ЕРП:
Для учета регламентированного бухгалтерского учета важная информация – это указание валюты расчетного счета и информации по самому счету, а также его аналитики. Располагается на вкладке бухгалтерская «Учетная информация» в 1С:ERP.
Рабочее место в 1С с безналичными ДС
Рабочее место 1С с безналичными денежными средствами находится в меню блока Казначейство, подраздел Банк – Безналичные платежи.
Открывается форма обработки, в которой показываются все документы, связанные каким-либо способом с операциями по банковскому счету.
Движение денежных средств по счетам: поступление или списание, – вызывается соответствующими командами.
При этом поступление отражается документом «Поступление безналичных ДС».
Списание отражается документом «Списание безналичных ДС».
А разновидности хозяйственных операций организации и форма документов меняется от выбранной операции в документах.
В рабочем месте имеются быстрые фильтры, с помощью которых можно отобрать «не проведенные банком», «проведенные банком» или «все платежи».
Что означает проведено банком? Когда, например, мы создали документ на списание ДС и выгрузили его в клиент-банк, то данный документ проведенный в системе без галки «проведено банком» и даты банка.
И если документ отразить в регламентированном учете, то такой документ не делает в системе проводок.
Но после того как банк проведет документ, и мы получим информацию из клиент-банка, что операция проведена. Тогда при загрузке из клиент-банка появится данная информация.
И при отражении документа в регламентированном учете появятся проводки, причем с датой именно по банку.
Дополнительная информация по аналитикам операций с безналичными ДС в документе поступления или списания находится и заполняется во вкладке «Расшифровка платежа».
В рабочем месте можно также увидеть информацию при выбранном банковском счете: сколько было на начало периода, поступило, списано, на конец периода.
И имеется вывод отчета для сверки выписок, который вызывается по ссылке «Свертка выписок».
