Методика планирования денежных потоков (БДДС) в 1С: ERP 2.5
Бюджет движения денежных средств (БДДС) является важным инструментом финансового планирования. В конфигурация 1С: ERP 2.5 реализован мощный функционал для формирования, учета и анализа БДДС, позволяющий эффективно управлять денежными потоками организации.
1. Основные этапы планирования БДДС в 1С: ERP
Планирование денежных потоков в 1С: ERP версии 2.5 включает следующие этапы:
– Настройка структуры аналитик и справочников.
– Создание форм БДДС.
– Ввод и согласование плановых данных.
– Регистрация фактических поступлений и платежей.
– Сравнительный анализ план-факт.
2. Настройка аналитик и справочников в 1С: ERP
– Перейдите в раздел «Финансовый результат и контроллинг» → «Настройки и справочники».
– Настройте справочник «Статьи доходов» и «Статьи расходов». Классифицируйте статьи по видам деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая).
– Заполните справочники ЦФО, договоров, контрагентов и проектов.
– Убедитесь, что аналитики движения денежных средств соответствуют бизнес-процессам компании.
3. Формирование форм БДДС в 1С: ERP
– Откройте пункт меню «Формы отчетов».
– Создайте новую форму отчета, выбрав тип – БДДС.
– Определите структуру строки и колонки: по статьям, месяцам, ЦФО.
– Установите правила расчета строк, где это необходимо.
4. Ввод плановых данных в конфигурации 1С: ERP 2.5
– В разделе «Финансовый результат и контроллинг»-«Отчёты» создайте документ «Бюджет».
– Выберите форму БДДС
5. Учет фактических данных в 1С: ERP версии 2.5
– Фактические данные формируются на основании документов: Платежное поручение, Поступление, Реализация и т.д.
– Убедитесь, что в них указаны корректные статьи ДДС.
– Можно использовать регламентные задания для автоматической регистрации факта.
– Используйте отчеты для проверки полноты отражения фактических данных.
6. План-факт анализ в 1С: ERP
– Откройте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по показателям бюджета» в разделе «Отчёты по бюджетированию и планированию»
– Выберите период, сценарий, показатель бюджета
– Сравните плановые и фактические показатели.
– Сформируйте отчёт.
– Сравните плановые и фактические показатели.
– Анализируйте отклонения по статьям и периодам.
– Используйте диаграммы для визуализации.
Заключение:
Планирование и контроль БДДС в 1С: ERP 2.5 обеспечивает прозрачность движения денежных средств и способствует более эффективному финансовому управлению организацией. Корректная настройка аналитик и регулярный анализ исполнения бюджета позволяют оперативно реагировать на отклонения и управлять ликвидностью.
Сандакова Ольга ,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”