Как исправить документ в закрытом периоде в конфигурации 1С:ERP
В процессе работы часто требуется вносить правки, связанные с деятельностью компании. Эти изменения могут быть вызваны:
-отменой ранее проведенных действий;
—Дополнениями и корректировками для отражения изменений в бухгалтерских бумагах.
1. Настройка программы 1С:Предприятие.ERP
Прежде чем вносить исправления прошлых лет необходимо убедиться, что вам эти поправки доступны, чтобы убедиться, что исправления произведены правильно. Перейдите в раздел Финансовый результат и контроллинг (Рис.1) и установите Использовать исправительные документы (Рис.2).
2. Корректировка первичного документа
Исправление первичного документа должно происходить по определенному процессу:
– Создание аналогичного документа для создания исправленного документа, в который заносятся данные из исходного.
– В исправительном документе передается «правильная» информация, тем самым он является «новой версией» исходного документа.
– Все изменения связаны между собой, где исходя из предыдущего создается последующий.
– Все вносимые изменения проводятся с учетом самого актуального.
– При создании исправительного документа выстраиваются сторно изначального и добавляются новые исправленные движения.
Рассмотрим на примере документа Внутреннее потребление
Рекомендуется использовать команду Ввода документа на основании текущего документа (рис.3)
В исправляемом документе отображается ссылка на исправительный документ. При этом документ заблокирован для изменений.(Рис.4)
В документе исправления отображается ссылка на первичный исправляемый документ. (Рис.5)
Если документ Внутреннее потребление товаров закрытого периода исправлен, то документ Заказ на внутреннее потребление надо закрыть (при сторнили откорректировать тоже.
При внесении исправлений в системе автоматически осуществляется контроль. Если после исправления проводки получается отрицательное значение, документ не будет проведен, чтобы избежать ошибочных данных и исключить некорректное состояние системы. Это обеспечивает надежность и точность информации, помогает избегать потенциальных ошибок.
Корректировки в учете осуществляются на дату исправления в соответствии с общепринятыми методами и правилами. При необходимости корректировки вносятся вручную для правильного отображения денежных операций и соблюдения законодательства.
Однако в системе могут быть ограничения функциональности:
– не учитывается при использовании различных информационных баз.
– Для документов, отражающих учет внеоборотных активов, методы внесения изменений, описанные выше, не применяются.
Однако в системе могут быть ограничения функциональности:
■ Не поддерживается при использовании РИБ (различных информационных баз).
■ Исправления не применяются для документов, где движения формируются по нескольким датам.
■ Не автоматизированы процессы исправлений в соответствии с ПБУ 22/2010 в бухгалтерском и налоговом учете.
3. Список документов доступных для исправления в учетной системе 1С:ERP
Документ | Сторно | Исправление | Комментарий |
Авансовый отчет | Да |
|
|
Акт выполненных внутренних работ | Да | Да |
|
Акт выполненных работ для клиента | Да |
|
|
Аннулирование подарочных сертификатов | Да |
|
|
Ввод остатков взаиморасчетов | Да | Да |
|
Ввод остатков денежных средств | Да | Да |
|
Ввод остатков НДС предъявленного | Да | Да |
|
Ввод остатков по финансовым инструментам | Да | Да |
|
Ввод остатков прочие расходы | Да | Да |
|
Ввод остатков прочих активов пассивов | Да | Да |
|
Ввод остатков расходов при УСН | Да | Да |
|
Ввод остатков расчетов по эквайрингу | Да | Да |
|
Ввод остатков с подотчетниками | Да | Да |
|
Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации | Да | Да |
|
Ввод остатков товаров | Да | Да |
|
Взаимозачет задолженности | Да |
|
|
Внесение денежных средств в кассу ККМ | Да | Да |
|
Внутреннее потребление товаров (списание на расходы) | Да | Да |
|
Возврат подарочных сертификатов | Да |
|
|
Возврат товаров между организациями | Да |
|
|
Возврат товаров от клиента | Да |
|
|
Возврат товаров поставщику | Да |
|
|
Выбытие денежных документов | Да | Да |
|
Выемка денежных средств из кассы ККМ | Да | Да |
|
Выкуп товаров с хранения | Да |
|
|
Выкуп товаров хранителем | Да |
|
|
Движение продукции и материалов | Да | Да |
|
Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС | Да | Да |
|
Инвентаризация наличных денежных средств | Да | Да |
|
Корректировка задолженности по финансовым инструментам | Да | Да |
|
Корректировка приобретения | Да |
|
|
Корректировка реализации | Да |
|
|
Начальные остатки НЗП по партиям производства | Да | Да |
|
Начисления по кредитам и депозитам | Да | Да |
|
Операция по платежной карте | Да | Да |
|
Операция по Ю.Kassa | Да | Да |
|
Оприходование излишков товаров | Да | Да |
|
Отгрузка товаров с хранения | Да | Да |
|
Отражение зарплаты в финансовом учете | Да | Да |
|
Отражение расхождений при инкассации денежных средств | Да | Да |
|
Отчет банка по операциям эквайринга | Да | Да |
|
Отчет давальцу | Да |
|
|
Отчет комиссионера (агента) о продажах | Да |
|
|
Отчет комиссионера о списании | Да | Да |
|
Отчет комитенту о продажах | Да |
|
|
Отчет комитенту (принципалу) о закупках | Да |
|
|
Отчет комитенту о списании | Да | Да |
|
Отчет оператора системы “Платон” | Да | Да |
|
Отчет переработчика | Да |
|
|
Отчет по комиссии между организациями | Да |
|
|
Отчет по комиссии между организациями о списании | Да | Да |
|
Передача товаров между организациями | Да |
|
|
Передача товаров хранителю | Да | Да |
|
Перемещение товаров | Да | Да |
|
Пересортица товаров | Да | Да |
|
Порча товаров | Да | Да |
|
Поступление безналичных денежных средств | Да | Да |
|
Поступление денежных документов | Да | Да |
|
Поступление товаров на склад | Да | Да |
|
Поступление услуг по аренде | Да |
|
|
Приемка товаров на хранение | Да | Да |
|
Приобретение товаров и услуг | Да |
|
|
Приобретение услуг и прочих активов | Да |
|
|
Приходный кассовый ордер |
| Да | Исправление только «расшифровки платежа» |
Производство без заказа | Да | Да |
|
Прочее оприходование товаров | Да | Да |
|
Распределение возвратных отходов | Да |
|
|
Расходный кассовый ордер |
| Да | Исправление только «расшифровки платежа» |
Реализация товаров и услуг | Да |
|
|
Реализация услуг и прочих активов | Да |
|
|
Сборка товаров | Да | Да |
|
Списание безналичных денежных средств | Да | Да |
|
Списание задолженности | Да | Да |
|
Списание НДС на расходы | Да | Да |
|
Списание недостач товаров | Да | Да |
|
Списание товаров с хранения | Да | Да |
|
Списание товаров у хранителя | Да | Да |
|
Таможенная декларация на импорт | Да |
|
|
Документы, отражающие и корректирующие операции, обрабатываются в различных учетных механизмах, таких как:
– Себестоимость товаров и партионный учет
– Учет доходов и расходов
– Обеспечение
– Складской учет
– Серийный учет
– Учет товаров организаций (виды запасов)
– Внутренние заказы
– Оборотные регистры управленческого учета
– Международный учет
– Регламентированный учет
. В рамках подсистемы Внеоборотные активы реализованы специальные документы Корректировка стоимости и амортизации ОС и Корректировка стоимости и амортизации НМА для проведения корректировок по стоимости и амортизации основных средств и нематериальных активов.
Семенова Ольга,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”