Эффективная работа с Платежным календарем в подсистеме казначейства в конфигурации 1С: ERP
1. Настройка работы с платежным календарем в конфигурации базы 1C: ERP
В конфигурации 1С: ERP для работы казначея предусмотрено рабочее место «Платежный календарь». Оно позволяет организовать работу с платежными документами и планированием движения денежных средств, заявками на расходование денежных средств, а также группировкой платежей по кассам, банкам и расчетным счетам в разрезе юр. лиц. Запуск производится из раздела «Казначейство».
Перед началом работы с платежным календарем в 1С его требуется настроить. Настройки делаются из раздела «НСИ и администрирование»-подраздел «Казначейство». В этом разделе активируются функциональные опции и возможность работы с документом «Заявки на расходование денежных средств».
В этом подразделе происходит основные параметры настройки и функций, которые будут применяться в дальнейшей работе. Например, будет ли предприятие иметь несколько расчетных счетов, касс, будет ли применяться расчет по платежным картам (эквайринг), планирование движения денежных средств и т.д.
После чего более «тонкие» настройки производятся уже в самом «Платежном календаре».
2. «Тонкие» настройки для работы с платежным календарем в 1С
Через подраздел «Настройка» выбирается информация, которую требуется отразить в платежном календаре в 1С. Эту настройку можно менять в ходе работы и выводить на экран ту аналитику, которая нужна при работе с текущей задачей.
Флажками отмечаются те сведения, которые требуются для отражения 1C в списке табличной части. Обратите внимание, что разрешение работать с документом «Заявка на расходование денежных средств» задается не в настройках платежного календаря в 1С, а в настройках расчетного счета. То есть можно применять такое разрешение не ко всем расчетным счетам, а только к выбранным.
Интерфейс самого платежного календаря в 1С может меняться, в зависимости от того, какой вид задачи выбран.
Например, если необходимо работать с платежными документами, то вид рабочего места будет как на предыдущем слайде. Если требуется работать с «Заявками на расход ДС», то интерфейс изменится.
Также рабочее место «Платежный календарь» позволяет планировать оплаты и не допускать кассовых разрывов бюджета. Поскольку рабочее место настраиваемое, то можно задать разные группировки и заявок, и денежных документов. Так, если мы работаем с заявками, то их можно группировать по разным критериям: и по статьям движения денежных средств в 1С, и по приоритетам, и по подразделениям, и по получателям.
Если мы хотим отобрать, например, заявки с оплатой по банку, мы можем выбрать через кнопку «Счета/Кассы» либо конкретные банковские счета, либо тот банк, который подходит для выбранной заявки. Так же можно отфильтровать заявки, в которых предусмотрена оплата по кассе.
В платежном календаре в 1С присутствует термин «Нераспределенные списания». Это обозначает, что у такой заявки не выбран банк или расчетный счет, с которого должна быть произведена оплата, но руководителем заявка утверждена/согласована. Для выполнения платежа можно выбрать счет вручную, но имеется также возможность автоматического выбора. Для этого выбрать интерфейс «Календарь-платежи», выделить нужные заявки, и затем нажать кнопку «К оплате». При этом происходит заявка на распределение по банковским счетам, на которых есть остатки денежных средств 1С, достаточные для выполнения платежа, а статус заявки изменяется на «К оплате». В самих заявках на закладке «Распределение по счетам» также происходит заполнение информации о том, какой банковский счет выбран для оплаты.
Кроме этого, по кнопке «Изменить платеж» есть возможность перенести дату оплаты, разбить платеж или отменить распределение. По кнопке «Запланировать» можно задать перемещение между своими счетами, инкассацию наличных в банк или из банка, конвертацию валюты в 1С или поступление на счета (например, получение выручки от покупателей, согласно плана продаж). Сами платежные поручения, которые делаются на основании заявок, имеющих статус «К оплате», формируются автоматически, при использовании кнопки «Сформировать списание ДС».
Гардышева Галина,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”